Illinois Tool Works Inc (ITW) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $79.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($232.34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($92.76 bis $232.34) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $160.02 – $297.32 · Fair‑Value‑Band $92.76 – $232.34 · der Kurs von $294.70 notiert über dem Fair Value von $148.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Illinois Tool Works Inc (ITW) notiert aktuell bei $294.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $148.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 74/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Illinois Tool Works Inc einen Umsatz von $16.2B bei einer Nettomarge von 19.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 96.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.1B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $92.76 (Bear Case) bis $232.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $294.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ITW ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($171.14) gegenüber Substanzwert ($7.51). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Illinois Tool Works Inc. bietet Industrieprodukte und -geräte in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Südamerika an. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Automobil-OEM; Lebensmittelausrüstung; Test & Messung und Elektronik; Schweißen; Polymere und Flüssigkeiten; Bauprodukte; und Spezialprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Illinois Tool Works Inc. bietet Industrieprodukte und -geräte in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Südamerika an. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Automobil-OEM; Lebensmittelausrüstung; Test & Messung und Elektronik; Schweißen; Polymere und Flüssigkeiten; Bauprodukte; und Spezialprodukte. Das Automotive-OEM-Segment bietet Kunststoff- und Metallkomponenten, Verbindungselemente und Baugruppen für Automobile, leichte Nutzfahrzeuge und andere industrielle Anwendungen. Das Segment Lebensmittelausrüstung bietet Geschirrspül-, Koch-, Kühl- und Lebensmittelverarbeitungsgeräte; Abluft-, Lüftungs- und Schadstoffkontrollsysteme für die Küche; sowie Wartungs- und Reparaturdienste für Lebensmittelgeräte. Das Segment Test & Messung und Elektronik produziert und verkauft Tests und Messungen; sowie elektronische Fertigungs- und Wartungs-, Reparatur- und Betriebslösungen. Das Segment Schweißen produziert Lichtbogenschweißgeräte sowie Verbrauchsmaterialien für das Metalllichtbogenschweißen und zugehöriges Zubehör. Das Segment Polymere und Flüssigkeiten produziert Klebstoffe, Dichtstoffe, Schmier- und Schneidflüssigkeiten sowie Flüssigkeiten und Polymere für die Wartung und das Erscheinungsbild des Kfz-Ersatzteilmarkts. Das Segment Bauprodukte bietet technische Befestigungssysteme und Lösungen für die Märkte Wohnungsbau, Renovierung/Umbau und Gewerbebau. Das Segment Spezialprodukte bietet Geräte und Verbrauchsmaterialien für die Getränkeverpackung, Geräte und Verbrauchsmaterialien zur Produktkodierung und -kennzeichnung sowie Gerätekomponenten und Befestigungselemente. Das Unternehmen bedient Automobil-OEM- und Aftermarket-Märkte, kommerzielle Lebensmittelausrüstung, Bauwesen, allgemeine Industrie, industrielle Investitionsgüter, langlebige Konsumgüter und andere Märkte sowie MRO-Märkte.Das Unternehmen vertreibt seine Produkte direkt an Industriehersteller sowie über unabhängige Händler. Illinois Tool Works Inc. wurde 1912 gegründet und hat seinen Sitz in Glenview, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Illinois Tool Works Inc entwickelte sich von $14.5B (FY2021) auf $16.0B (FY2025), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.1B (+3.3%/Jahr seit FY2021).

ITW ist 50% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.