Illinois Tool Works Inc (ITW) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Illinois Tool Works Inc $154, Kurs $281, also 45,1 % unter dem Kurs, Qualität 75 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 23 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $158,99 – $295,41 · Fair‑Value‑Band $97,84 – $222,90 · der Kurs von $280,95 notiert über dem Fair Value von $154,30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Illinois Tool Works Inc. bietet Industrieprodukte und -geräte in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Südamerika an. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Automobil-OEM; Lebensmittelausrüstung; Test & Messung und Elektronik; Schweißen; Polymere und Flüssigkeiten; Bauprodukte; und Spezialprodukte.
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Das Automotive-OEM-Segment bietet Kunststoff- und Metallkomponenten, Verbindungselemente und Baugruppen für Automobile, leichte Nutzfahrzeuge und andere industrielle Anwendungen.
Das Segment Lebensmittelausrüstung bietet Geschirrspül-, Koch-, Kühl- und Lebensmittelverarbeitungsgeräte; Abluft-, Lüftungs- und Schadstoffkontrollsysteme für die Küche; sowie Wartungs- und Reparaturdienste für Lebensmittelgeräte.
Das Segment Test & Messung und Elektronik produziert und verkauft Tests und Messungen; sowie elektronische Fertigungs- und Wartungs-, Reparatur- und Betriebslösungen.
Das Segment Schweißen produziert Lichtbogenschweißgeräte sowie Verbrauchsmaterialien für das Metalllichtbogenschweißen und zugehöriges Zubehör.
Das Segment Polymere und Flüssigkeiten produziert Klebstoffe, Dichtstoffe, Schmier- und Schneidflüssigkeiten sowie Flüssigkeiten und Polymere für die Wartung und das Erscheinungsbild des Kfz-Ersatzteilmarkts.
Das Segment Bauprodukte bietet technische Befestigungssysteme und Lösungen für die Märkte Wohnungsbau, Renovierung/Umbau und Gewerbebau.
Das Segment Spezialprodukte bietet Geräte und Verbrauchsmaterialien für die Getränkeverpackung, Geräte und Verbrauchsmaterialien zur Produktkodierung und -kennzeichnung sowie Gerätekomponenten und Befestigungselemente.
Das Unternehmen bedient Automobil-OEM- und Aftermarket-Märkte, kommerzielle Lebensmittelausrüstung, Bauwesen, allgemeine Industrie, industrielle Investitionsgüter, langlebige Konsumgüter und andere Märkte sowie MRO-Märkte.
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte direkt an Industriehersteller sowie über unabhängige Händler. Illinois Tool Works Inc. wurde 1912 gegründet und hat seinen Sitz in Glenview, Illinois.
Aktienanalyse
Illinois Tool Works Inc (ITW) notiert aktuell bei $280,95, während unser modellbasierter Fair Value bei $154,30 liegt, also 45 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $182,45 je Aktie; damit liegen 0 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von $280,95.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit $40,49, und 23 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Illinois Tool Works Inc entwickelte sich von $14,5 Mrd. (FY2021) auf $16,0 Mrd. (FY2025), rund +2,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3,1 Mrd. (+3,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 93 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $97,84 bis $222,90, der Kurs von $280,95 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, ITW ist mit −45 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $154,30
Spanne$97,84 bis $222,90
Kurs $280,95 · Abstand −45,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($3,97 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $199.880 gekauft, am 02.06.2026. Verkauft haben im selben Zeitraum 2 Personen, zusammen für $29,5 Mio.
VerkaufErnest Scott SantiAufsichtsrat3× seit 04.02.2026: 268.776 Stück, Ø $290,77$78,2 Mio.04.11.2026
VerkaufMatteo C. PigozzoVP & Chief Accounting Officer277 Stück zu $289,22$80.11413.08.2026
KaufJennifer F. ScanlonAufsichtsrat806 Stück zu $247,99$199.88002.06.2026
VerkaufAxel BeckExecutive Vice President4.223 Stück zu $290,22$1,2 Mio.05.02.2026
KaufDavid Byron Smith JrAufsichtsrat6.709 Stück zu $250,13$1,7 Mio.10.12.2025
Dazu 18 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.79/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+8,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.6,3 % gegen 6,3 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.23 % → 26 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+17,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +14,5 % beim Kurs und +1,2 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Das 80/20-Modell schafft dauerhaftes Organisationskapital und Preismacht mit hoher Eigenkapitalrendite, doch begrenzte öffentliche Signale zu Humankapital und Ausführungskontinuität lassen zyklische Industrieexposition unadressiert.
Hauptrisiko: Zyklische Exposition in variierenden Endmärkten könnte die Margenausweitung einschränken, wenn disziplinierte 80/20-Gewohnheiten nicht genügend inkrementelles Wachstum im reifen Industriesektor sichern.
ITW wendet seinen 80/20-Prozess und die kundenorientierte Innovation auf ein dezentrales Portfolio spezialisierter Einheiten an, um Ressourcen auf die wertvollsten Chancen zu konzentrieren. Dieser Ansatz hat durch unternehmensweite Initiativen eine stetige Margenausweitung unterstützt, selbst bei unterschiedlichen Endmärkten. Werden diese disziplinierten Gewohnheiten genug zusätzliches Wachstum generieren, um überlegene Renditen in einem reifen Industriesektor aufrechtzuerhalten, oder werden sie das Unternehmen daran hindern, größere Skalenchancen woanders zu nutzen?
Illinois Tool Works Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialmaschinen · 814 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score75 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−45,1 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)101,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite19,0 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)19,4 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)28,1 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)4,4 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,3 % · Über dem Median
KBV25,00× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)4,84× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)29,8× · Teurer als Median
EV/EBITDA17,8× · Teurer als Median
PEG2,66× · Teuerste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)22· Sektor 31
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100· Sektor 27
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)47· Sektor 29
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Illinois Tool Works Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ITW
Häufige Fragen
Ist Illinois Tool Works Inc (ITW) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $154,30 gegenüber einem Kurs von $280,95, rund 45 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ITW?
Unser modellbasierter Fair Value für Illinois Tool Works Inc liegt bei $154,30 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $280,95.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ITW?
Illinois Tool Works Inc hat einen Qualitäts-Score von 75/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Illinois Tool Works Inc (ITW)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $154,30 (Stand 05.11.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Spanne von $97,84 bis $222,90. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Illinois Tool Works Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $154,30, gegenüber einem Kurs von $280,95 rund 45 % tiefer (überbewertet). Spanne von $97,84 bis $222,90. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Illinois Tool Works Inc (ITW)?
Illinois Tool Works Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $16,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Illinois Tool Works Inc eine Dividende?
Illinois Tool Works Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,33 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Illinois Tool Works Inc (ITW) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Illinois Tool Works Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +17,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,0 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ITW?
Unsere Modelle diskontieren Illinois Tool Works Inc mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,98, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Illinois Tool Works Inc sind das +17,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Illinois Tool Works Inc (ITW) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Illinois Tool Works Inc um +5,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +17,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Illinois Tool Works Inc (ITW)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Illinois Tool Works Inc einpreist (+17,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Illinois Tool Works Inc (ITW)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,36 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Illinois Tool Works Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Illinois Tool Works Inc (ITW)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Illinois Tool Works Inc liegt er bei $154,30 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $280,95. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Illinois Tool Works Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert ITW über dem berechneten Fair Value: Kurs $280,95, Fair Value $154,30, rund −45 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ITW?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($280,95), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($154,30). Bei Illinois Tool Works Inc liegen zwischen beiden $126,65 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Illinois Tool Works Inc wert?
An der Börse wird Illinois Tool Works Inc mit rund $80,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $280,95; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $154,30 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ITW?
Unsere Modelle spannen für Illinois Tool Works Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $97,84, mittleres $154,30, optimistisches $222,90 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $280,95). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ITW?
Illinois Tool Works Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,1 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $154,30 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 4 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 24,1. Weitere Vielfache: PEG 2,7, KBV 25,0, KUV 4,8, EV/EBITDA 17,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ITW?
Der PEG-Wert von Illinois Tool Works Inc liegt bei 2,66 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Illinois Tool Works Inc (ITW)?
Kennzahlen zur Bilanz von Illinois Tool Works Inc (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 101,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,07. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 75/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ITW vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Illinois Tool Works Inc notiert bei $280,95, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $295,41 und 20 % über dem Tief von $235,06 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $154,30.
Welche Aktien sind mit Illinois Tool Works Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem SIE, GE Vernova Inc, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Illinois Tool Works Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $280,95, berechneter Fair Value $154,30 (−45 %), Qualitäts-Score 75/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ITW berechnet?
Wir rechnen Illinois Tool Works Inc mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $154,30, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Illinois Tool Works Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Illinois Tool Works Inc (ITW)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $280,95. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $154,30, das sind rund 45 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Illinois Tool Works Inc jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($222,90). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Eine recht weite Modellspanne ($97,84 bis $222,90) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Illinois Tool Works Inc (ITW)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Illinois Tool Works Inc lag 2014 bis 2025 bei +6,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,3 %, EBIT-Marge +2,3 %, Steuersatz +0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Illinois Tool Works Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Illinois Tool Works Inc (ITW)?
Die Marktkapitalisierung von Illinois Tool Works Inc beträgt $80,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Illinois Tool Works Inc (ITW)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Illinois Tool Works Inc liegt bei 4,84 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Illinois Tool Works Inc (ITW)?
Der Gewinn je Aktie von Illinois Tool Works Inc beträgt $11,21 (Kurs ÷ EPS = KGV 25,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Illinois Tool Works Inc (ITW)?
Die Dividendenrendite von Illinois Tool Works Inc liegt bei 2,3 % (Ausschüttung 58,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Illinois Tool Works Inc (ITW)?
Die Nettomarge von Illinois Tool Works Inc liegt bei 19,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Illinois Tool Works Inc (ITW)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Illinois Tool Works Inc liegt bei 102 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Illinois Tool Works Inc (ITW)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Illinois Tool Works Inc bei 25,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Illinois Tool Works Inc (ITW)?
Die operative Marge von Illinois Tool Works Inc liegt bei 28,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Illinois Tool Works Inc (ITW)?
Der Umsatz von Illinois Tool Works Inc wächst um +4,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Illinois Tool Works Inc (ITW)?
Der Gewinn je Aktie von Illinois Tool Works Inc wächst um +6,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Illinois Tool Works Inc (ITW)?
Der freie Cashflow von Illinois Tool Works Inc beträgt $2,7 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Illinois Tool Works Inc (ITW)?
Die Nettoverschuldung von Illinois Tool Works Inc beträgt $8,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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05.11.2026