Cummins Inc (CMI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $93.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($540.83). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($202.25 bis $540.83). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $169.73 – $727.59 · Fair‑Value‑Band $202.25 – $540.83 · der Kurs von $643.98 notiert über dem Fair Value von $352.88. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Cummins Inc (CMI) notiert aktuell bei $643.98, während unser modellbasierter Fair Value bei $352.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cummins Inc einen Umsatz von $33.9B bei einer Nettomarge von 7.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.3B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $202.25 (Bear Case) bis $540.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $643.98 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 113% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, CMI ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($384.04) gegenüber Substanzwert ($59.96). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cummins Inc. bietet weltweit verschiedene Energielösungen an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Motor, Vertrieb, Komponenten, Energiesysteme und Accelera. Es bietet diesel- und erdgasbetriebene Motoren; und Antriebsstrangsysteme, einschließlich Achsen, Antriebsstränge, Bremsen und Aufhängungssysteme; und On- und Off-Highway sowie andere Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cummins Inc. bietet weltweit verschiedene Energielösungen an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Motor, Vertrieb, Komponenten, Energiesysteme und Accelera. Es bietet diesel- und erdgasbetriebene Motoren; und Antriebsstrangsysteme, einschließlich Achsen, Antriebsstränge, Bremsen und Aufhängungssysteme; und On- und Off-Highway sowie andere Produkte. Das Unternehmen bietet auch Nachbehandlungstechnologie und -lösungen an, die kundenspezifische technische Systeme und integrierte Steuerungen, Oxidationskatalysatoren, Partikelfilter und selektive katalytische Reduktionssysteme sowie technische Komponenten, einschließlich Dosierer, umfassen. Turbolader, Kraftstoffsysteme und Ventiltriebtechnologien; elektronische Steuermodule, Sensoren und unterstützende Software; und automatisierte Schaltgetriebe sowie Automatikgetriebe für Verbrennungsmotoren. Darüber hinaus verkauft und bietet das Unternehmen unterstützende Dienstleistungen für Stromerzeugungssysteme, Hochleistungsmotoren sowie Hochleistungs- und Mittellastmotoren an. bietet anwendungstechnische Dienstleistungen, maßgeschneiderte Baugruppen sowie Reparaturdienste vor Ort und vor Ort an; sowie Ersatzteile für den Einzel- und Großhandel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Notstrom- und Hauptstromgeneratoren, Steuerungen, Parallelschaltsysteme und Transferschalter an; schlüsselfertige Lösungen für dezentrale Erzeugungs- und Energiemanagementanwendungen unter Verwendung von Erdgas, Diesel, Batteriespeichersystemen und neueren alternativen nachhaltigen Kraftstoffen; Diesel- und Erdgas-Hochgeschwindigkeitsmotoren mit hoher Leistung; und A/C-Generator-/Lichtmaschinenprodukte. Darüber hinaus bietet es elektrifizierte Energiesysteme, einschließlich Batterien, Brennstoffzellen und elektrische Antriebstechnologien. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Erstausrüster, Distributoren, Händler und andere Kunden.Das Unternehmen war früher als Cummins Engine Company bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2001 in Cummins Inc.. Cummins Inc. wurde 1919 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Columbus, Indiana.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cummins Inc entwickelte sich von $24.0B (FY2021) auf $33.7B (FY2025), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.8B (+7.5%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Cummins Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Cards? Yahoo Finance · 29.07.2026
• Cummins (CMI) Could Be 14% Undervalued As Power Demand Supports The Bull Case Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.