Rockwell Automation Inc (ROK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Rockwell Automation Inc $139, Kurs $376, also 62,9 % unter dem Kurs, Qualität 71 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $178,05 – $493,56 · Fair‑Value‑Band $95,53 – $191,07 · der Kurs von $375,86 notiert über dem Fair Value von $139,31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Rockwell Automation, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften industrielle Automatisierungs- und digitale Transformationslösungen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Intelligente Geräte, Software und Steuerung sowie Lebenszyklusdienste.
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Das Unternehmen bietet Antriebe, Bewegung, fortschrittliche Materialhandhabung, Sicherheit, Sensorik, Industriekomponenten, Hardware, Software und auf Bestellung konfigurierte Produkte; und Steuerungs- und Visualisierungssoftware und -hardware, digitaler Zwilling, Simulations- und Informationssoftware, Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur sowie maßgeschneiderte Systeme.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Beratung, professionelle Dienstleistungen, maßgeschneiderte Lösungen, wiederkehrende Dienstleistungen, Cybersicherheit, Sicherheit, Fernüberwachung, technischen Support und Reparatur für Kunden, Beratung und Schulung zur Anlagenverwaltung und -optimierung sowie Ersatzteile.
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über unabhängige Vertriebshändler im Rahmen seines Direktvertriebs.
Es bedient diskrete Endmärkte, darunter Automobil, Halbleiter, E-Commerce und Lagerautomatisierung; hybride Endmärkte wie Lebensmittel und Getränke, Biowissenschaften und Reifen; und Prozessendmärkte, darunter Energie, Bergbau und Chemie.
Das Unternehmen war früher als Rockwell International Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2002 in Rockwell Automation, Inc.. Rockwell Automation, Inc. wurde 1903 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin.
Aktienanalyse
Rockwell Automation Inc (ROK) notiert aktuell bei $375,86, während unser modellbasierter Fair Value bei $139,31 liegt, also 63 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $164,00 je Aktie; damit liegen 0 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von $375,86.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $57,00, und 22 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Rockwell Automation Inc entwickelte sich von $7,0 Mrd. (FY2021) auf $8,3 Mrd. (FY2025), rund +4,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $869 Mio. (−10,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 77 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $95,53 bis $191,07, der Kurs von $375,86 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, ROK ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $139,31
Spanne$95,53 bis $191,07
Kurs $375,86 · Abstand −62,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($7,09 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Dazu 6 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.80/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+1,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−2,6 % gegen 2,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 17 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+21,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +18,2 % beim Kurs und +3,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (85 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Rockwell Automation verfügt über einen moderaten Burggraben in der industriellen Automatisierung durch Preismacht und Organisationskapital, der solide Margen stützt, doch seine Hauptschwäche sind dünne Belege und begrenzte öffentliche Signale.
Hauptrisiko: Siemens, Schneider Electric und Beckhoff könnten Marktanteile in der diskreten und der Prozessautomatisierung außerhalb Nordamerikas oder durch softwaredefinierte Architekturen gewinnen und damit Rockwells Preise sowie die Bindung durch installierte Basen unter Druck setzen.
Gutes Szenario: Rockwell könnte seine Fachkompetenz und KI-Orchestrierungsplattformen wie FactoryTalk Conductor nutzen, um die Integration bei Kunden in regulierten Branchen zu vertiefen und Konkurrenzarchitekturen entgegenzuwirken.
Schlechtes Szenario: Konkurrenten mit größerer globaler Reichweite oder mit offenen Standards könnten Rockwells nordamerikanische Festung untergraben und niedrigere Margen bei den Kernangeboten der Automatisierung erzwingen.
Rockwell Automation erweitert seine SecureOT-Funktionen, um OEMs bei neuen Cybersicherheitsvorschriften mit Bewertungen, Transparenz-Tools und Compliance-Berichten zu helfen. Das schichtet Dienstleistungen auf das Kerngeschäft der industriellen Automatisierung, das weiterhin eng an die Investitionsbudgets der Hersteller gekoppelt ist. Wird das regulierungsgetriebene Cybersicherheitsgeschäft stabilere Umsatzströme schaffen, oder wird es vor allem die Nachfrage nach den traditionellen Steuerungssystemen des Unternehmens stärken?
Rockwell Automation Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialmaschinen · 813 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score71 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−62,9 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)30,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite7,8 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)13,4 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)21,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)7,9 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,5 % · Über dem Median
KBV11,58× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)4,72× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)31,2× · Teurer als Median
EV/EBITDA21,3× · Teurer als Median
PEG1,89× · Teurer als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)40· Sektor 31
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100· Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)64· Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)29· Sektor 29
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Rockwell Automation Inc (ROK) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $139,31 gegenüber einem Kurs von $375,86, rund 63 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ROK?
Unser modellbasierter Fair Value für Rockwell Automation Inc liegt bei $139,31 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $375,86.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ROK?
Rockwell Automation Inc hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Rockwell Automation Inc (ROK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $139,31 (Stand 06.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von $95,53 bis $191,07. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Rockwell Automation Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $139,31, gegenüber einem Kurs von $375,86 rund 63 % tiefer (überbewertet). Spanne von $95,53 bis $191,07. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Rockwell Automation Inc (ROK)?
Rockwell Automation Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $9,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Rockwell Automation Inc eine Dividende?
Rockwell Automation Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,45 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Rockwell Automation Inc (ROK) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Rockwell Automation Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +21,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,7 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ROK?
Unsere Modelle diskontieren Rockwell Automation Inc mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,52, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Rockwell Automation Inc sind das +21,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Rockwell Automation Inc (ROK) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Rockwell Automation Inc um +5,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +21,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Rockwell Automation Inc (ROK)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Rockwell Automation Inc einpreist (+21,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Rockwell Automation Inc (ROK)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,21 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Rockwell Automation Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Rockwell Automation Inc (ROK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Rockwell Automation Inc liegt er bei $139,31 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $375,86. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Rockwell Automation Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert ROK über dem berechneten Fair Value: Kurs $375,86, Fair Value $139,31, rund −63 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ROK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($375,86), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($139,31). Bei Rockwell Automation Inc liegen zwischen beiden $236,55 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Rockwell Automation Inc wert?
An der Börse wird Rockwell Automation Inc mit rund $42,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $375,86; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $139,31 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ROK?
Unsere Modelle spannen für Rockwell Automation Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $95,53, mittleres $139,31, optimistisches $191,07 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $375,86). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ROK?
Rockwell Automation Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,0 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $139,31 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 35,7 (ausgewiesen im GJ 2025: 48,9). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 5 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 27,6. Weitere Vielfache: PEG 1,9, KBV 11,6, KUV 4,7, EV/EBITDA 21,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ROK?
Der PEG-Wert von Rockwell Automation Inc liegt bei 1,89 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Rockwell Automation Inc (ROK)?
Kennzahlen zur Bilanz von Rockwell Automation Inc (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 30,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,72. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 71/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ROK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Rockwell Automation Inc notiert bei $375,86, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $493,56 und 9 % über dem Tief von $346,37 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $139,31.
Welche Aktien sind mit Rockwell Automation Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem SIE, GE Vernova Inc, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Rockwell Automation Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $375,86, berechneter Fair Value $139,31 (−63 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ROK berechnet?
Wir rechnen Rockwell Automation Inc mit 22 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $139,31 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Rockwell Automation Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Rockwell Automation Inc (ROK)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $375,86. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $139,31, das sind rund 63 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Rockwell Automation Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($191,07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (71/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($95,53 bis $191,07) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Rockwell Automation Inc (ROK)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Rockwell Automation Inc lag 2014 bis 2025 bei +5,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,5 %, EBIT-Marge −0,4 %, Steuersatz +1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Rockwell Automation Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Rockwell Automation Inc (ROK)?
Die Marktkapitalisierung von Rockwell Automation Inc beträgt $42,3 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Rockwell Automation Inc (ROK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Rockwell Automation Inc liegt bei 4,72 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Rockwell Automation Inc (ROK)?
Der Gewinn je Aktie von Rockwell Automation Inc beträgt $12,54 (Kurs ÷ EPS = KGV 30,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Rockwell Automation Inc (ROK)?
Die Dividendenrendite von Rockwell Automation Inc liegt bei 1,5 % (Ausschüttung 31,7 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 43,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Rockwell Automation Inc (ROK)?
Die Nettomarge von Rockwell Automation Inc liegt bei 13,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Rockwell Automation Inc (ROK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Rockwell Automation Inc liegt bei 30,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Rockwell Automation Inc (ROK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Rockwell Automation Inc bei 11,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Rockwell Automation Inc (ROK)?
Die operative Marge von Rockwell Automation Inc liegt bei 21,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Rockwell Automation Inc (ROK)?
Der Umsatz von Rockwell Automation Inc wächst um +7,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Rockwell Automation Inc (ROK)?
Der Gewinn je Aktie von Rockwell Automation Inc wächst um +40,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Rockwell Automation Inc (ROK)?
Der freie Cashflow von Rockwell Automation Inc beträgt $1,4 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Rockwell Automation Inc (ROK)?
Die Nettoverschuldung von Rockwell Automation Inc beträgt $3,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026