AMETEK, Inc (AME) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $54.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($159.24). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($83.84 bis $159.24) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $104.38 – $254.76 · Fair‑Value‑Band $83.84 – $159.24 · der Kurs von $251.38 notiert über dem Fair Value von $125.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

AMETEK, Inc (AME) notiert aktuell bei $251.38, während unser modellbasierter Fair Value bei $125.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AMETEK, Inc einen Umsatz von $7.6B bei einer Nettomarge von 20.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.8B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $83.84 (Bear Case) bis $159.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $251.38 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, AME ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($133.90) gegenüber Dividendendiskontierung ($19.84). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AMETEK, Inc. produziert und vertreibt elektronische Instrumente (EIG) und elektromechanische (EMG) Geräte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten EIG und EMG tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AMETEK, Inc. produziert und vertreibt elektronische Instrumente (EIG) und elektromechanische (EMG) Geräte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten EIG und EMG tätig. Das Unternehmen bietet fortschrittliche Instrumente für die Prozess-, Luft- und Raumfahrt-, Energie- und Industriemärkte; Prozess- und Analyseinstrumente für die Öl- und Gas-, Petrochemie-, Pharma-, Halbleiter-, Automatisierungs- sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Instrumente für die Märkte Laborausrüstung, Ultrapräzisionsfertigung, Medizin sowie Test und Messung; Geräte zur Überwachung und Messung der Stromqualität, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, programmierbare Testgeräte für Strom und elektromagnetische Verträglichkeit sowie Sensoren für Gasturbinen; Armaturenbrettinstrumente für schwere Lastkraftwagen und andere Fahrzeuge; Instrumentierung und Steuerung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie; und Flugzeug- und Triebwerkssensoren, eingebettete Computer, Überwachung, Stromversorgung, Kraftstoff- und Flüssigkeitsmessung sowie Datenerfassungssysteme für die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie.Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische medizinische Komponenten und Geräte, Automatisierungslösungen, Wärmemanagementsysteme, Spezialmetalle und elektrische Verbindungen an. Chirurgische Einweg- und Verbrauchsinstrumente, implantierbare Komponenten und Arzneimittelverabreichungssysteme; technische elektrische Steckverbinder und Elektronikverpackungen; Präzisionsprodukte zur Bewegungssteuerung für Datenspeicherung, medizinische Geräte, Geschäftsausstattung, Automatisierung und andere Anwendungen; hochreine pulverförmige Metalle, Bänder und Folien, speziell plattierte Metalle und Metallmatrix-Verbundwerkstoffe; Motorgebläsesysteme und Wärmetauscher für das Wärmemanagement, Militär- und Verkehrsflugzeuge sowie militärische Bodenfahrzeuge; und Motoren, die in gewerblichen Geräten, Lebensmittel- und Getränkemaschinen, Hydraulikpumpen und Industriegebläsen verwendet werden, und betreibt ein Netzwerk von Wartungs-, Reparatur- und Überholungseinrichtungen für die Luftfahrt. AMETEK, Inc. wurde 1930 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berwyn, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AMETEK, Inc entwickelte sich von $5.5B (FY2021) auf $7.4B (FY2025), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.5B (+10.6%/Jahr seit FY2021).

AME ist 50% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• AMETEK Q2 Earnings Surpass Expectations, Revenues Rise Y/Y Yahoo Finance · 05.08.2026
• AMETEK, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 04.08.2026
• AMETEK Inc (AME) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Sales and Orders Fuel Optimistic Outlook Yahoo Finance · 04.08.2026
• How Investors May Respond To AMETEK (AME) Lifting 2026 Guidance After Record Q2 Results Yahoo Finance · 04.08.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.