GE Vernova Inc (GEV) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $284B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($171.54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

28‑Monats‑Spanne $122.18 – $1,175 · Fair‑Value‑Band $95.47 – $171.54 · der Kurs von $1,000 notiert über dem Fair Value von $131.95. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

GE Vernova Inc (GEV) notiert aktuell bei $1,000, während unser modellbasierter Fair Value bei $131.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GE Vernova Inc einen Umsatz von $39.4B bei einer Nettomarge von 23.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 75.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $8.8B aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $95.47 (Bear Case) bis $171.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1,000 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 119% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, GEV ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($330.98) gegenüber Dividendendiskontierung ($17.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GE Vernova Inc., ein Energieunternehmen, beschäftigt sich mit der Bereitstellung verschiedener Produkte und Dienstleistungen zur Erzeugung, Übertragung, Orchestrierung, Umwandlung und Speicherung von Strom in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afrika. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Energie, Wind und Elektrifizierung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GE Vernova Inc., ein Energieunternehmen, beschäftigt sich mit der Bereitstellung verschiedener Produkte und Dienstleistungen zur Erzeugung, Übertragung, Orchestrierung, Umwandlung und Speicherung von Strom in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afrika. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Energie, Wind und Elektrifizierung. Das Energiesegment entwickelt, produziert und wartet Gas-, Kern-, Wasser- und Dampftechnologien. Es bedient Industrie-, Regierungs- und andere Kunden. Das Segment Wind bietet Winderzeugungstechnologien, einschließlich Onshore- und Offshore-Windturbinen und Rotorblätter. Das Segment Elektrifizierung bietet Netzlösungen; Stromumwandlung; Elektrifizierungssoftware; sowie Solar- und Speicherlösungstechnologien, die für die Übertragung, Verteilung, Umwandlung, Speicherung und Orchestrierung von Strom vom Erzeugungsort bis zum Verbrauchsort erforderlich sind. Das Unternehmen wurde 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GE Vernova Inc entwickelte sich von $33.0B (FY2021) auf $38.1B (FY2025), rund +3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $4.9B.

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Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.