Zhejiang Xinhua Chemical Co (603867) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 8.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥20.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (¥10.78 bis ¥20.01) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥16.52 – ¥42.15 · Fair‑Value‑Band ¥10.78 – ¥20.01 · der Kurs von ¥29.06 notiert über dem Fair Value von ¥15.70. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Zhejiang Xinhua Chemical Co (603867) notiert aktuell bei ¥29.06, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥15.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Xinhua Chemical Co einen Umsatz von 3.0B CNY bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.8M CNY. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.78 (Bear Case) bis ¥20.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥29.06 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 603867 ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥20.36) gegenüber Dividendendiskontierung (¥5.98). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Xinhua Chemical Co.,Ltd produziert und handelt mit verschiedenen Chemikalien und chemischen Rohstoffen in China und international. Es bietet Fettamine, organische Lösungsmittel, Aromen, organische Wasserstoffperoxid-Aminserien, anorganische Chemikalien und kundenspezifische Chemikalien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Xinhua Chemical Co.,Ltd produziert und handelt mit verschiedenen Chemikalien und chemischen Rohstoffen in China und international. Es bietet Fettamine, organische Lösungsmittel, Aromen, organische Wasserstoffperoxid-Aminserien, anorganische Chemikalien und kundenspezifische Chemikalien. Das Unternehmen bietet auch Aromachemikalien wie Terpentinölderivate, Sandal-Serien, Ester-Serien und andere Flammschutzmittel an; und Peroxidserien, synthetisches Ammoniak und andere Feinchemikalien. Zhejiang Xinhua Chemical Co.,Ltd war früher als Jiande City Xinhua Chemical Co.,Ltd bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2008 in Zhejiang Xinhua Chemical Co.,Ltd. Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Sitz in Jiande, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Xinhua Chemical Co entwickelte sich von ¥2.6B (FY2021) auf ¥2.9B (FY2025), rund +3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥260M (+7.3%/Jahr seit FY2021).

603867 ist 46% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.