China Master Logistics Co (603967) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 4.2B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥9.94 (Bear) bis ¥16.57 (Bull), Basis ¥13.25. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 68/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.97 – ¥14.73 · Fair‑Value‑Band ¥9.94 – ¥16.57 · der Kurs von ¥11.40 notiert unter dem Fair Value von ¥13.25. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

China Master Logistics Co (603967) notiert aktuell bei ¥11.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Master Logistics Co einen Umsatz von 9.0B CNY bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 147M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.94 (Bear Case) bis ¥16.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 603967 ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥23.75) gegenüber Substanzwert (¥4.61). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Master Logistics Co., Ltd. ist als integriertes Logistikunternehmen in China tätig. Das Unternehmen betreibt grenzüberschreitende Containerlogistik. Ingenieurlogistik; und Ressourcenumschlagslogistik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Master Logistics Co., Ltd. ist als integriertes Logistikunternehmen in China tätig. Das Unternehmen betreibt grenzüberschreitende Containerlogistik. Ingenieurlogistik; und Ressourcenumschlagslogistik. Das Unternehmen bietet Speditionsdienstleistungen an, die Buchungsagentur, Spedition, TCR-Logistik, Luftpaket, Zollabfertigung, Lieferkettenmanagement, Übersee-Netzwerk und Beratungslösungen umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Containermanagement, Depotservice, Containerleasing, technische Containerdienstleistungen, LCL-Logistik und Zolllogistikdienstleistungen an. und internationale Schifffahrtsagentur, Notfallrettung und -schleppen, Ausstellung von B/L im Namen des Spediteurs, Charterung und Buchung sowie Logistikdienstleistungen für Ersatzteile. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Küstentransportdienste an, wie Zubringerdienste für den Außenhandel, Inlandsfrachttransporte, Leerumlagerungen an der Küste, Stückguttransporte, Spezialfrachttransportlösungen und Container mit Übermaß (OOG). Projektlogistik und professionelle Lösungen für schwere Transportfahrzeuge; Massenlogistiklösungen und verschiedene Mehrwertdienste; und Kühlkettenlogistiklösungen. Darüber hinaus bietet es eine Plattform für das Landtransportmanagement. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Qingdao, China. China Master Logistics Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Qingdao Zhongchuang United Investment Development Co. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Master Logistics Co entwickelte sich von ¥12.4B (FY2021) auf ¥8.9B (FY2025), rund −8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥261M (+5.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.