Decai Decoration CO.,LTD (605287) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 5.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥13.11). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.13 – ¥67.36 · Fair‑Value‑Band ¥7.87 – ¥13.11 · der Kurs von ¥40.93 notiert über dem Fair Value von ¥10.49. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Decai Decoration CO.,LTD (605287) notiert aktuell bei ¥40.93, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Decai Decoration CO.,LTD einen Umsatz von 3.4B CNY bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 981M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.87 (Bear Case) bis ¥13.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥40.93 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 214% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 605287 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥28.53) gegenüber Dividendendiskontierung (¥6.52). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Decai Decoration CO.,LTD ist in China und international in den Bereichen Architekturdekoration, Infrastrukturprojekte und Bauunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Decai Decoration, China Construction Union, Decai Zhongfang und Decai High-Tech tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Decai Decoration CO.,LTD ist in China und international in den Bereichen Architekturdekoration, Infrastrukturprojekte und Bauunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Decai Decoration, China Construction Union, Decai Zhongfang und Decai High-Tech tätig. Das Unternehmen ist im Dekorations- und Renovierungsgeschäft tätig, einschließlich Innendekoration, Vorhangfassadentüren und -fenstern sowie intelligenten Projekten und antiken Bauprojekten. Darüber hinaus übernimmt sie den Bau verschiedener Arten von Wohngebäuden und deren Nebenanlagen sowie die Installation von unterstützenden Leitungen, Rohrleitungen und Geräten. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen den Bau verschiedener Gebäude und Bauwerke, einschließlich Rohrleitungen, integrierter Rohrkorridore, Straßen, Brücken, kommunaler Nebentechnik, Landschaftsgartenbau usw. Darüber hinaus ist es an der Planung und Architekturgestaltung, Innenarchitektur, Landschaftsgartengestaltung und anderen Designberatungsleistungen beteiligt. Decai Decoration CO.,LTD wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Qingdao, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Decai Decoration CO.,LTD entwickelte sich von ¥5.0B (FY2021) auf ¥3.5B (FY2025), rund −8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥69.9M (−15.9%/Jahr seit FY2021).

605287 ist 74% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.