Shuhua Sports Co (605299) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 6.2B CNY
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Fair Value am 12.07.2026 aktualisiert, angepasst von ¥3.37 auf ¥5.95 (+76.6%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −2.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥9.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (¥4.54 bis ¥9.00) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥5.75 – ¥27.13 · Fair‑Value‑Band ¥4.54 – ¥9.00 · der Kurs von ¥12.28 notiert über dem Fair Value von ¥5.95. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Shuhua Sports Co (605299) notiert aktuell bei ¥12.28, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shuhua Sports Co einen Umsatz von 1.3B CNY bei einer Nettomarge von 10.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 97.6M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.54 (Bear Case) bis ¥9.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 605299 ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥3.92) gegenüber Wachstums-DCF (¥1.17). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Shuhua Sports Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Sportartikeln in China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Display Rack, Indoor-Fitnessgeräte und Outdoor-Fitness-Trails tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Shuhua Sports Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Sportartikeln in China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Display Rack, Indoor-Fitnessgeräte und Outdoor-Fitness-Trails tätig. Das Unternehmen bietet kommerzielle Fitness, Heimfitness, Fitness für alle, körperliches Training, Campussport sowie Gesundheits- und Wellnesslösungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Fitnesslösungen beteiligt, darunter die ShuHua Sports APP; Dienstleistungen im betrieblichen Gesundheitsmanagement; persönliches Privatcoaching und Gruppenunterricht; Verkauf von medizinischen Geräten, einschließlich Laufbändern, Fahrrädern und Rudergeräten; und betreibt Fitnessstudio. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Quanzhou, China. Shuhua Sports Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Jinjiang Shuhua Investment Development Co., Ltd.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Shuhua Sports Co entwickelte sich von ¥1.6B (FY2021) auf ¥1.6B (FY2025), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥89.2M (−6.3%/Jahr seit FY2021).
605299 ist 52% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Leisure · 192 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Leisure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ANTA Sports Products Limited 2020 | HK$74.15 | HK$119.29 | +61% |
| Pop Mart International Group 9992 | HK$160.20 | HK$227.30 | +42% |
| Amer Sports, Inc AS | $36.44 | $16.16 | -56% |
| Hasbro, Inc HAS | $81.55 | $83.38 | +2% |
| Life Time Group LTH | $42.15 | $16.15 | -62% |
| Acushnet Holdings GOLF | $114.78 | $37.79 | -67% |
| Li Ning Company 2331 | HK$14.80 | HK$29.26 | +98% |
| Benefit Systems S.A BFT | 5,255 PLN | 3,714 PLN | -29% |
| Ninebot Limited 689009 | ¥37.82 | ¥39.17 | +4% |
| Asmodee Group ASMDEEB | kr 145.70 | kr 41.90 | -71% |
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Häufige Fragen
Ist Shuhua Sports Co (605299) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 605299?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 605299?
Wie hoch ist der Umsatz von Shuhua Sports Co (605299)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 605299?
Zahlt Shuhua Sports Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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