Shuhua Sports Co. Ltd. (605299) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Shuhua Sports Co. Ltd. ¥4,98, Kurs ¥10,50, also 52,6 % unter dem Kurs, Qualität 60 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥5,75 – ¥27,13 · Fair‑Value‑Band ¥3,18 – ¥7,17 · der Kurs von ¥10,50 notiert über dem Fair Value von ¥4,98. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Shuhua Sports Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Sportartikeln in China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Display Rack, Indoor-Fitnessgeräte und Outdoor-Fitness-Trails tätig.
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Das Unternehmen bietet kommerzielle Fitness, Heimfitness, Fitness für alle, körperliches Training, Campussport sowie Gesundheits- und Wellnesslösungen.
Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Fitnesslösungen beteiligt, darunter die ShuHua Sports APP; Dienstleistungen im betrieblichen Gesundheitsmanagement; persönliches Privatcoaching und Gruppenunterricht; Verkauf von medizinischen Geräten, einschließlich Laufbändern, Fahrrädern und Rudergeräten; und betreibt Fitnessstudio.
Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Quanzhou, China. Shuhua Sports Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Jinjiang Shuhua Investment Development Co., Ltd.
Aktienanalyse
Shuhua Sports Co. Ltd. (605299) notiert aktuell bei ¥10,50, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4,98 liegt, also 53 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel ¥4,60 je Aktie; damit liegt 1 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥10,50.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ¥1,10, und 23 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Shuhua Sports Co. Ltd. entwickelte sich von CNY 1,6 Mrd. (FY2021) auf CNY 1,6 Mrd. (FY2025), rund −0,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 89,2 Mio. (−6,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥3,18 bis ¥7,17, der Kurs von ¥10,50 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 61 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, 605299 ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥4,98
Spanne¥3,18 bis ¥7,17
Kurs ¥10,50 · Abstand −52,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,0684 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF¥0,9200¥1,11¥1,3382
Wachstums-DCF¥0,9300¥1,10¥1,2980
Residualeinkommen¥2,35¥2,43¥2,6076
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF¥0,9200¥1,11¥1,3382
5J-Umsatz-Exit¥1,83¥2,82¥4,0672
5J-EBITDA-Exit¥2,52¥4,05¥5,7875
5J-KGV-Exit¥2,38¥3,79¥5,2271
10J-Umsatz-Exit¥1,37¥2,09¥3,0266
10J-EBITDA-Exit¥1,80¥2,82¥4,1268
10J-KGV-Exit¥1,72¥2,67¥3,7664
Gewinnbasiert
Graham-Dodd¥1,49¥3,60¥4,6665
PEG = 1,0¥0,6400¥0,9100¥1,1957
Ertragskraftwert (EPV)¥1,87¥2,06¥2,2174
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell¥1,46¥2,26¥3,0368
DDM mehrstufig¥1,46¥2,02¥2,5267
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple¥3,61¥4,81¥6,0263
KUV-Multiple¥2,79¥3,72¥4,6558
KBV-Multiple¥8,42¥11,23¥14,0355
EV/EBIT¥3,23¥4,38¥5,5466
EV/EBITDA¥3,67¥4,97¥6,2767
EV/Umsatz¥2,10¥3,10¥4,1053
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)¥0,7300¥1,10¥1,3854
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF¥0,9300¥1,10¥1,2980
Umsatz-Margen-DCF¥1,83¥2,81¥3,8573
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen¥2,35¥2,43¥2,6076
ROIC-Compounder¥1,87¥2,06¥2,2172
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV¥2,75¥3,92¥5,1067
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein Jahr mit einmaligen Sondereffekten angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.39/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,9 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−8,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−10,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−10,5 % gegen −5,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 7 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+60,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa +58,0 % im Jahr.
Shuhua Sports Co. Ltd. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Freizeit · 169 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−52,6 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4,4 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)6,6 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)5,4 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)28,0 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)1,9 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Shuhua Sports Co. Ltd. (605299) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥4,98 gegenüber einem Kurs von ¥10,50, rund 53 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 605299?
Unser modellbasierter Fair Value für Shuhua Sports Co. Ltd. liegt bei ¥4,98 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥10,50.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 605299?
Shuhua Sports Co. Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shuhua Sports Co. Ltd. (605299)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥4,98 (Stand 05.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥3,18 bis ¥7,17. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shuhua Sports Co. Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥4,98, gegenüber einem Kurs von ¥10,50 rund 53 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥3,18 bis ¥7,17. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shuhua Sports Co. Ltd. (605299)?
Shuhua Sports Co. Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 1,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Shuhua Sports Co. Ltd. eine Dividende?
Shuhua Sports Co. Ltd. weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,90 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Shuhua Sports Co. Ltd. (605299) und wann ist der Ex-Tag?
Shuhua Sports Co. Ltd. zahlt ¥0,2 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,9 %. Der letzte Ex-Tag war der 29.04.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2021. Die Ausschüttungsquote liegt bei 71,4 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,28-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Shuhua Sports Co. Ltd. (605299) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Shuhua Sports Co. Ltd. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +60,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,0 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 605299?
Unsere Modelle diskontieren Shuhua Sports Co. Ltd. mit 11,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Shuhua Sports Co. Ltd. sind das +60,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Shuhua Sports Co. Ltd. (605299) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Shuhua Sports Co. Ltd. um +1,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +60,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Shuhua Sports Co. Ltd. (605299)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Shuhua Sports Co. Ltd. einpreist (+60,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Shuhua Sports Co. Ltd. (605299)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,54 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Shuhua Sports Co. Ltd. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shuhua Sports Co. Ltd. (605299)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shuhua Sports Co. Ltd. liegt er bei ¥4,98 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei ¥10,50. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Shuhua Sports Co. Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 605299 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥10,50, Fair Value ¥4,98, rund −53 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 605299?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥10,50), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥4,98). Bei Shuhua Sports Co. Ltd. liegen zwischen beiden ¥5,52 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shuhua Sports Co. Ltd. wert?
An der Börse wird Shuhua Sports Co. Ltd. mit rund CNY 4,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das ¥10,50; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥4,98 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 605299?
Unsere Modelle spannen für Shuhua Sports Co. Ltd. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥3,18, mittleres ¥4,98, optimistisches ¥7,17 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs ¥10,50). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 605299?
Shuhua Sports Co. Ltd. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 37,5 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥4,98 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2020 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 39,4. Weitere Vielfache: KBV 3,4, KUV 2,5, EV/EBITDA 21,1.
Wie solide ist die Bilanz von Shuhua Sports Co. Ltd. (605299)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shuhua Sports Co. Ltd. (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 605299 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shuhua Sports Co. Ltd. notiert bei ¥10,50, rund 61 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥27,13 und 10 % über dem Tief von ¥9,52 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥4,98.
Welche Aktien sind mit Shuhua Sports Co. Ltd. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Pop Mart International Group, Amer Sports, Inc, Hasbro, Inc, Life Time Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shuhua Sports Co. Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs ¥10,50, berechneter Fair Value ¥4,98 (−53 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 605299 berechnet?
Wir rechnen Shuhua Sports Co. Ltd. mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥4,98 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Shuhua Sports Co. Ltd. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shuhua Sports Co. Ltd. (605299)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ¥10,50. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥4,98, das sind rund 53 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shuhua Sports Co. Ltd. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7,17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (¥3,18 bis ¥7,17) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Shuhua Sports Co. Ltd. (605299)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Shuhua Sports Co. Ltd. lag 2015 bis 2025 bei −5,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,8 %, EBIT-Marge −6,9 %, Steuersatz +0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Shuhua Sports Co. Ltd.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shuhua Sports Co. Ltd. (605299)?
Die Marktkapitalisierung von Shuhua Sports Co. Ltd. beträgt CNY 4,3 Mrd. (≈ 577 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shuhua Sports Co. Ltd. (605299)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shuhua Sports Co. Ltd. liegt bei 2,47 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shuhua Sports Co. Ltd. (605299)?
Der Gewinn je Aktie von Shuhua Sports Co. Ltd. beträgt ¥0,2800 (Kurs ÷ EPS = KGV 37,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shuhua Sports Co. Ltd. (605299)?
Die Dividendenrendite von Shuhua Sports Co. Ltd. liegt bei 1,9 % (Ausschüttung 71,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shuhua Sports Co. Ltd. (605299)?
Die Nettomarge von Shuhua Sports Co. Ltd. liegt bei 6,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shuhua Sports Co. Ltd. (605299)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shuhua Sports Co. Ltd. liegt bei 9,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shuhua Sports Co. Ltd. (605299)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shuhua Sports Co. Ltd. bei 7,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shuhua Sports Co. Ltd. (605299)?
Die operative Marge von Shuhua Sports Co. Ltd. liegt bei 5,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shuhua Sports Co. Ltd. (605299)?
Der Umsatz von Shuhua Sports Co. Ltd. wächst um +28,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shuhua Sports Co. Ltd. (605299)?
Der Gewinn je Aktie von Shuhua Sports Co. Ltd. wächst um +62,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shuhua Sports Co. Ltd. (605299)?
Der freie Cashflow von Shuhua Sports Co. Ltd. beträgt CNY 23,1 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Shuhua Sports Co. Ltd. (605299)?
Die Nettoverschuldung von Shuhua Sports Co. Ltd. beträgt CNY 97,6 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
05.11.2026