Guobang Pharma Ltd (605507) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Guobang Pharma Ltd ¥13,63, Kurs ¥15,71, also 13,2 % unter dem Kurs, Qualität 48 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥8,93 – ¥29,49 · Fair‑Value‑Band ¥8,01 – ¥20,86 · der Kurs von ¥15,71 notiert über dem Fair Value von ¥13,63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Guobang Pharma Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Produkten in der Pharma- und Veterinärindustrie.
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Das Unternehmen bietet pharmazeutische Produkte an, darunter Chinolone, Makrolide, Cephalosporine, charakteristische APIs, Präparate und Zubehör sowie wichtige pharmazeutische Zwischenprodukte. und mobile Schutz-APIs, kinetophoretische Präparate und Futtermittelzusatzstoffe.
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in etwa 117 Ländern und Regionen weltweit. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Xinchang, China.
Aktienanalyse
Guobang Pharma Ltd (605507) notiert aktuell bei ¥15,71, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13,63 liegt, also 13 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel ¥23,01 je Aktie; damit liegen 12 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥15,71.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ¥4,71, und 14 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Guobang Pharma Ltd entwickelte sich von CNY 4,5 Mrd. (FY2021) auf CNY 6,0 Mrd. (FY2025), rund +7,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 821 Mio. (+3,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 49 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥8,01 bis ¥20,86, der Kurs von ¥15,71 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, 605507 ist mit −13 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥13,63
Spanne¥8,01 bis ¥20,86
Kurs ¥15,71 · Abstand −13,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,3181 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF¥5,17¥7,18¥10,0181
Wachstums-DCF¥5,19¥6,91¥9,1780
Owner Earnings¥6,33¥8,93¥12,6177
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF¥5,17¥7,18¥10,0181
Owner Earnings¥6,33¥8,93¥12,6177
5J-Umsatz-Exit¥9,36¥15,54¥23,6371
5J-EBITDA-Exit¥13,41¥23,24¥35,0174
5J-KGV-Exit¥12,30¥21,13¥30,6370
10J-Umsatz-Exit¥7,34¥12,36¥19,4565
10J-EBITDA-Exit¥10,09¥17,43¥27,7367
10J-KGV-Exit¥9,42¥16,04¥24,5463
Gewinnbasiert
Graham-Dodd¥7,13¥24,23¥32,4964
Lynch-Fair-Value¥5,55¥7,93¥10,3161
PEG = 1,0¥5,55¥7,93¥10,3157
Ertragskraftwert (EPV)¥10,42¥11,74¥12,8574
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell¥3,74¥6,97¥9,9067
DDM mehrstufig¥3,74¥6,14¥7,4267
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple¥17,31¥23,08¥28,8563
KUV-Multiple¥13,38¥17,84¥22,2958
KBV-Multiple¥35,42¥47,23¥59,0355
EV/EBIT¥17,70¥22,93¥28,1666
EV/EBITDA¥21,35¥27,79¥34,2367
EV/Umsatz¥13,22¥18,01¥22,8154
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)¥3,11¥4,71¥5,8855
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF¥5,19¥6,91¥9,1780
Umsatz-Margen-DCF¥9,36¥15,39¥22,4472
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen¥9,15¥9,91¥11,4476
ROIC-Compounder¥10,42¥12,20¥14,5972
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV¥14,69¥20,98¥27,2767
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.66/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−0,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,7 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.22 % → 16 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+23,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+17,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +21,7 % beim Kurs und +15,4 % bei den Prognosen.
Guobang Pharma Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialpharma und Generika · 549 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score48 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−13,2 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite7,5 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)10,2 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)12,7 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)0,2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,7 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,06× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Spezialpharma und Generika-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Guobang Pharma Ltd (605507) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥13,63 gegenüber einem Kurs von ¥15,71, rund 13 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 605507?
Unser modellbasierter Fair Value für Guobang Pharma Ltd liegt bei ¥13,63 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥15,71.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 605507?
Guobang Pharma Ltd hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Guobang Pharma Ltd (605507)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥13,63 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥8,01 bis ¥20,86. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Guobang Pharma Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥13,63, gegenüber einem Kurs von ¥15,71 rund 13 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥8,01 bis ¥20,86. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Guobang Pharma Ltd (605507)?
Guobang Pharma Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 6,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Guobang Pharma Ltd eine Dividende?
Guobang Pharma Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,73 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Guobang Pharma Ltd (605507) und wann ist der Ex-Tag?
Guobang Pharma Ltd zahlt ¥0,429 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 29.05.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2021. Die Ausschüttungsquote liegt bei 53,6 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,84-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Guobang Pharma Ltd (605507) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Guobang Pharma Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +23,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,4 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 605507?
Unsere Modelle diskontieren Guobang Pharma Ltd mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,15, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Guobang Pharma Ltd sind das +23,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Guobang Pharma Ltd (605507) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Guobang Pharma Ltd um +7,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +23,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Guobang Pharma Ltd (605507)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Guobang Pharma Ltd einpreist (+23,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Guobang Pharma Ltd (605507)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,29 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Guobang Pharma Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Guobang Pharma Ltd (605507)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Guobang Pharma Ltd liegt er bei ¥13,63 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei ¥15,71. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Guobang Pharma Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert 605507 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥15,71, Fair Value ¥13,63, rund −13 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 605507?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥15,71), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥13,63). Bei Guobang Pharma Ltd liegen zwischen beiden ¥2,08 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Guobang Pharma Ltd wert?
An der Börse wird Guobang Pharma Ltd mit rund CNY 12,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das ¥15,71; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥13,63 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 605507?
Unsere Modelle spannen für Guobang Pharma Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥8,01, mittleres ¥13,63, optimistisches ¥20,86 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs ¥15,71). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 605507?
Guobang Pharma Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,6 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥13,63 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,4, KUV 2,0, EV/EBITDA 9,0.
Wie solide ist die Bilanz von Guobang Pharma Ltd (605507)?
Kennzahlen zur Bilanz von Guobang Pharma Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,06. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 605507 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Guobang Pharma Ltd notiert bei ¥15,71, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥20,32 und 8 % über dem Tief von ¥14,50 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥13,63.
Welche Aktien sind mit Guobang Pharma Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical Company, Galderma Group, Teva Pharmaceutical Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Guobang Pharma Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs ¥15,71, berechneter Fair Value ¥13,63 (−13 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 605507 berechnet?
Wir rechnen Guobang Pharma Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥13,63 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Guobang Pharma Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Guobang Pharma Ltd (605507)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ¥15,71. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥13,63, das sind rund 13 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Guobang Pharma Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥8,01 bis ¥20,86). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von Guobang Pharma Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guobang Pharma Ltd (605507)?
Die Marktkapitalisierung von Guobang Pharma Ltd beträgt CNY 12,3 Mrd. (≈ 1,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Guobang Pharma Ltd (605507)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Guobang Pharma Ltd liegt bei 2,01 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Guobang Pharma Ltd (605507)?
Der Gewinn je Aktie von Guobang Pharma Ltd beträgt ¥0,8000 (Kurs ÷ EPS = KGV 19,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Guobang Pharma Ltd (605507)?
Die Dividendenrendite von Guobang Pharma Ltd liegt bei 2,7 % (Ausschüttung 53,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Guobang Pharma Ltd (605507)?
Die Nettomarge von Guobang Pharma Ltd liegt bei 10,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Guobang Pharma Ltd (605507)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Guobang Pharma Ltd liegt bei 7,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Guobang Pharma Ltd (605507)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Guobang Pharma Ltd bei 9,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Guobang Pharma Ltd (605507)?
Die operative Marge von Guobang Pharma Ltd liegt bei 12,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Guobang Pharma Ltd (605507)?
Der Umsatz von Guobang Pharma Ltd wächst um +0,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Guobang Pharma Ltd (605507)?
Der Gewinn je Aktie von Guobang Pharma Ltd wächst um −39,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Guobang Pharma Ltd (605507)?
Der freie Cashflow von Guobang Pharma Ltd beträgt CNY 282 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Guobang Pharma Ltd (605507)?
Guobang Pharma Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 1,6 Mrd (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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06.11.2026