Guobang Pharma Ltd (605507) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 12.7B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (¥9.35 bis ¥23.94) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.93 – ¥29.49 · Fair‑Value‑Band ¥9.35 – ¥23.94 · der Kurs von ¥16.20 notiert unter dem Fair Value von ¥16.41. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Guobang Pharma Ltd (605507) notiert aktuell bei ¥16.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥16.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guobang Pharma Ltd einen Umsatz von 6.1B CNY bei einer Nettomarge von 12.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.6B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.35 (Bear Case) bis ¥23.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥16.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 605507 ist mit 1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥20.98) gegenüber Dividendendiskontierung (¥7.27). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guobang Pharma Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Produkten in der Pharma- und Veterinärindustrie. Das Unternehmen bietet pharmazeutische Produkte an, darunter Chinolone, Makrolide, Cephalosporine, charakteristische APIs, Präparate und Zubehör sowie wichtige pharmazeutische Zwischenprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guobang Pharma Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Produkten in der Pharma- und Veterinärindustrie. Das Unternehmen bietet pharmazeutische Produkte an, darunter Chinolone, Makrolide, Cephalosporine, charakteristische APIs, Präparate und Zubehör sowie wichtige pharmazeutische Zwischenprodukte. und mobile Schutz-APIs, kinetophoretische Präparate und Futtermittelzusatzstoffe. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in etwa 117 Ländern und Regionen weltweit. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Xinchang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guobang Pharma Ltd entwickelte sich von ¥4.5B (FY2021) auf ¥6.0B (FY2025), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥821M (+3.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.