Hengsheng Energy Co (605580) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 7.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥12.54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.27 – ¥44.23 · Fair‑Value‑Band ¥7.38 – ¥12.54 · der Kurs von ¥18.45 notiert über dem Fair Value von ¥10.03. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Hengsheng Energy Co (605580) notiert aktuell bei ¥18.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hengsheng Energy Co einen Umsatz von 1.1B CNY bei einer Nettomarge von 14.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 415M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.38 (Bear Case) bis ¥12.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥18.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 605580 ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥13.21) gegenüber Substanzwert (¥2.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hengsheng Energy Co., Ltd ist im Geschäft mit Kohlekraftwerken in China tätig. Das Unternehmen versorgt Papierfabriken, Textildruckereien und -färbereien, Lebensmittel und Milchprodukte, die Herstellung von Heimtextilien und andere Unternehmen im Park mit Dampf. und Strom an die Endstromverbraucher des Landesnetzes.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hengsheng Energy Co., Ltd ist im Geschäft mit Kohlekraftwerken in China tätig. Das Unternehmen versorgt Papierfabriken, Textildruckereien und -färbereien, Lebensmittel und Milchprodukte, die Herstellung von Heimtextilien und andere Unternehmen im Park mit Dampf. und Strom an die Endstromverbraucher des Landesnetzes. Es ist auch im Kraft-Wärme-Kopplungsgeschäft tätig; das CVD-Diamantgeschäft, das einkristalline und polykristalline Diamanten umfasst; Bei den Endprodukten handelt es sich hauptsächlich um im Labor gezüchtete Diamanten, Kühlkörper und Diamantschneidwerkzeuge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Biomasse-Wärmestromerzeugung, Photovoltaik-Stromerzeugung und Kohlehandel an und stellt Produktionsausrüstung, Umweltschutztechnologie und Investitionsberatungsdienste bereit. Das Unternehmen war früher als Zhejiang Longyou Hengsheng Heating Co., Ltd. bekannt. Hengsheng Energy Co., Ltd wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Quzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hengsheng Energy Co entwickelte sich von ¥771M (FY2021) auf ¥1.0B (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥156M (+5.8%/Jahr seit FY2021).

605580 ist 46% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.