Jinan Shengquan Group (605589) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 49.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥23.34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥12.57 bis ¥23.34) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥14.92 – ¥73.52 · Fair‑Value‑Band ¥12.57 – ¥23.34 · der Kurs von ¥42.38 notiert über dem Fair Value von ¥17.95. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Jinan Shengquan Group (605589) notiert aktuell bei ¥42.38, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥17.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jinan Shengquan Group einen Umsatz von 11.1B CNY bei einer Nettomarge von 8.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.4B CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥12.57 (Bear Case) bis ¥23.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥42.38 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 605589 ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥20.22) gegenüber Substanzwert (¥8.42). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jinan Shengquan Group Share Holding Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Kunstharzen und Verbundwerkstoffen sowie chemischen Biomassematerialien und verwandten Produkten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jinan Shengquan Group Share Holding Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Kunstharzen und Verbundwerkstoffen sowie chemischen Biomassematerialien und verwandten Produkten. Das Unternehmen bietet die Raffinierung von Biomasse wie Zellulose, Hemizellulose und Lignin an; neue Energieprodukte, darunter poröser Kohlenstoff, Hartkohlenstoff, Lithiumtitanat-Batterien, Module, Gabelstapler-Stromversorgungssysteme und tragbare Energiespeicher-Stromversorgungen; und elektronische Chemikalien, bestehend aus Benzoxazinharz, Bismaleimid, Phenolharz in elektronischer Qualität, Epoxidharz in elektronischer Qualität, Fotolack und elektrisch isolierendem Epoxidharz. Darüber hinaus werden Gussmaterialien wie Klebstoffe, Beschichtungen, Filter, Steigrohre und andere Produkte bereitgestellt. sowie Gesundheits- und Arzneimittelprodukte. Jinan Shengquan Group Share Holding Co., Ltd. wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jinan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jinan Shengquan Group entwickelte sich von ¥8.8B (FY2021) auf ¥10.9B (FY2025), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.0B (+10.0%/Jahr seit FY2021).

605589 ist 58% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.