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World-Link Logistics Asia Holding Ltd (6083) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$462M

WL World-Link Logistics Asia Holding Ltd 6083 · HK
KursHK$0.7700
Fair ValueHK$0.7500
Potenzial-2.6%
Qualität71/100
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Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 4.9% Nettomarge
positiver freier Cashflow
2.42% Dividendenrendite
Gemischt vs. Peers (7/13)
Schmaler Burggraben 40/100
Evidenz: Hoch Spanne HK$0.5600 – HK$0.9400 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −18.1% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Unsere Modellspanne reicht von HK$0.5600 (Bear) bis HK$0.9400 (Bull), Basis HK$0.7500. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

HK$1.10 HK$0.1754 Fair Value HK$0.7500 07.2019 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1754 – HK$1.10 · Fair‑Value‑Band HK$0.5600 – HK$0.9400 · der Kurs von HK$0.7700 notiert über dem Fair Value von HK$0.7500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

World-Link Logistics Asia Holding Ltd (6083) notiert aktuell bei HK$0.7700, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.7500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte World-Link Logistics Asia Holding Ltd einen Umsatz von HK$368M bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$38.1M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.5600 (Bear Case) bis HK$0.9400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.7700 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 204% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, 6083 ist mit -3% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen HK$0.2100 HK$0.2600 HK$0.4400 76
Wachstums-DCF HK$1.74 HK$2.43 HK$3.31 72
Gordon-Wachstumsmodell HK$0.3900 HK$0.7000 HK$0.9600 70
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$1.74 HK$2.55 HK$3.67 38
Owner Earnings HK$1.27 HK$1.84 HK$2.62 31
5J-Umsatz-Exit HK$1.00 HK$1.30 HK$1.67 39
5J-EBITDA-Exit HK$1.45 HK$2.17 HK$3.00 41
5J-KGV-Exit HK$1.07 HK$1.43 HK$1.80 38
10J-Umsatz-Exit HK$1.27 HK$1.62 HK$2.05 36
10J-EBITDA-Exit HK$1.55 HK$2.17 HK$3.00 37
10J-KGV-Exit HK$1.32 HK$1.70 HK$2.15 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$0.2400 HK$0.8500 HK$1.15 54
Lynch-Fair-Value HK$0.2000 HK$0.2800 HK$0.3700 50
PEG = 1,0 HK$0.2000 HK$0.2800 HK$0.3700 46
Ertragskraftwert (EPV) HK$0.4400 HK$0.4900 HK$0.5200 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell HK$0.3900 HK$0.7000 HK$0.9600 70
DDM mehrstufig HK$0.3900 HK$0.6400 HK$0.7500 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple HK$0.5600 HK$0.7500 HK$0.9400 63
KUV-Multiple HK$0.4600 HK$0.6100 HK$0.7600 58
KBV-Multiple HK$0.4600 HK$0.6100 HK$0.7600 55
EV/EBIT HK$0.7000 HK$0.9000 HK$1.09 53
EV/EBITDA HK$1.40 HK$1.83 HK$2.25 54
EV/Umsatz HK$0.5400 HK$0.7100 HK$0.8900 43
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$0.1100 HK$0.1500 HK$0.2200 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$1.74 HK$2.43 HK$3.31 72
Umsatz-Margen-DCF HK$1.00 HK$1.33 HK$1.73 67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$0.2100 HK$0.2600 HK$0.4400 76
ROIC-Compounder HK$0.4600 HK$0.5300 HK$0.6000 67
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$0.4900 HK$0.6900 HK$0.9000 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.70) gegenüber Substanzwert (HK$0.1500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$368M
Umsatzwachstum (J/J) +10.2%
Nettomarge 4.9%
Eigenkapitalrendite 16.1%
Free Cashflow HK$83.7M FY2025
KGV 23.0 Stand 02.07.2026
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 5.9%
Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0100
Dividendenrendite 2.4%
Gewinnwachstum (J/J) -7.1%
Nettoliquidität HK$38.1M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 71/100

Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73

Profitabilität 51
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 50
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 93
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 76
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 80
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 81
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 84
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

World-Link Logistics (Asia) Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet umfassende Logistikdienstleistungen in Hongkong und Macau. Das Unternehmen ist in den Segmenten Supply Chain Management Service Business und Full Service Distribution Business tätig. Das Unternehmen bietet Lagerung und Transport an; Mehrwertdienste; und Anpassungsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

World-Link Logistics (Asia) Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet umfassende Logistikdienstleistungen in Hongkong und Macau. Das Unternehmen ist in den Segmenten Supply Chain Management Service Business und Full Service Distribution Business tätig. Das Unternehmen bietet Lagerung und Transport an; Mehrwertdienste; und Anpassungsdienste. Darüber hinaus ist sie im Großhandel und Handel mit Waren tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lager- und Bestandsverwaltung an; und Umpackdienste. Es bedient die schnelllebige Konsumgüter-, Kosmetik-, Wein-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Industrie für elektronische Komponenten. World-Link Logistics (Asia) Holding Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsuen Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von World-Link Logistics Asia Holding Ltd entwickelte sich von HK$337M (FY2021) auf HK$367M (FY2025), rund +2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$17.9M (+4.1%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
HK$367M
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+3.4%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3.9%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11.6%
Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8.7%
Umsatz +2.2%/Jahr
FY21 HK$337M
FY22 HK$328M
FY23 HK$331M
FY24 HK$355M
FY25 HK$367M
Nettoergebnis +4.1%/Jahr
FY21 HK$15.3M
FY22 HK$20.5M
FY23 HK$20.0M
FY24 HK$19.0M
FY25 HK$17.9M
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +0.1 % p.a.
Umsatz je Aktie +8.3 pp

davon Umsatz gesamt +11.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung −2.8 pp

EBIT-Marge −9.6 pp
Steuersatz +0.6 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +0.7 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

6083 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

World-Link Logistics Asia Holding Ltd · Fair Value
HK$0.7500 −3%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "World-Link Logistics Asia Holding Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/6083

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 217 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −3% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 16% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 5% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 5% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 6% · Über dem Median
Umsatzwachstum 10% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2.4% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 23.0× · Teurer als der Median
KBV 4.25× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 1.26× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 0.7× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 16.0× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 30 · Sektor 40
ZUKUNFT 51 · Sektor 8
VERGANGENHEIT 64 · Sektor 26
GESUNDHEIT 0 · Sektor 94
DIVIDENDE 48 · Sektor 63

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
United Parcel Service, Inc UPS $103.91 $103.34 -1%
FedEx Corporation FDX $326.77 $347.68 +6%
Deutsche Post AG DHL €55.32 €53.18 -4%
DSV A/S DSV kr 1,380 kr 712.57 -48%
J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT $275.96 $133.80 -52%
S.F. Holding 002352 ¥32.96 ¥48.64 +48%
ZTO Express (Cayman) Inc 2057 HK$178.20 HK$224.41 +26%
Hyundai Glovis Co 086280 199,700 KRW 468,982 KRW +135%
YTO Express Group 600233 ¥18.48 ¥26.51 +43%
JD Logistics, Inc 2618 HK$14.17 HK$21.45 +51%

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Häufige Fragen

Ist World-Link Logistics Asia Holding Ltd (6083) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.7500 gegenüber einem Kurs von HK$0.7700, rund −3% (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 6083?
Unser modellbasierter Fair Value für World-Link Logistics Asia Holding Ltd liegt bei HK$0.7500 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.7700.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6083?
World-Link Logistics Asia Holding Ltd hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von World-Link Logistics Asia Holding Ltd (6083)?
World-Link Logistics Asia Holding Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$368M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 6083?
Die Nettomarge von World-Link Logistics Asia Holding Ltd liegt bei rund 4.9%, das Unternehmen behält damit etwa 4.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt World-Link Logistics Asia Holding Ltd eine Dividende?
World-Link Logistics Asia Holding Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.42% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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