BitStrat Holdings (6113) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$604M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.5300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.6066 – HK$7.49 · Fair‑Value‑Band HK$0.3100 – HK$0.5300 · der Kurs von HK$1.44 notiert über dem Fair Value von HK$0.4200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

BitStrat Holdings (6113) notiert aktuell bei HK$1.44, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BitStrat Holdings einen Umsatz von HK$92.5M bei einer Nettomarge von -2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.4M. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3100 (Bear Case) bis HK$0.5300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.44 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, 6113 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.3800) gegenüber Substanzwert (HK$0.0700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BitStrat Holdings Limited, eine Investment-Holdinggesellschaft, bietet Outbound-Telemarketing-Dienste und Contact-Center-Einrichtungen in Malaysia. Das Unternehmen bietet Telemarketing-Dienste zur Förderung von Finanzprodukten an, darunter konventionelle und Takaful-Versicherungsprodukte, Kreditkarten und Spendenprogramme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BitStrat Holdings Limited, eine Investment-Holdinggesellschaft, bietet Outbound-Telemarketing-Dienste und Contact-Center-Einrichtungen in Malaysia. Das Unternehmen bietet Telemarketing-Dienste zur Förderung von Finanzprodukten an, darunter konventionelle und Takaful-Versicherungsprodukte, Kreditkarten und Spendenprogramme. Darüber hinaus werden Arbeitsplätze und damit verbundene Dienstleistungen für die Werbung für Finanzprodukte und damit verbundene Aktivitäten bereitgestellt. Das Unternehmen bedient hauptsächlich Banken, Versicherungsgesellschaften, Takaful-Betreiber und Wohltätigkeitsorganisationen. Das Unternehmen war früher als UTS Marketing Solutions Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2025 in BitStrat Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia. BitStrat Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Microhash International PTE. LTD.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BitStrat Holdings entwickelte sich von HK$91.7M (FY2021) auf HK$92.5M (FY2025), rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$2.6M.

6113 ist 71% überbewertet. Mit AppLovin Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 199 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.