Lumax International Corp (6192) Fair Value & Analyse
Industrie · TW · Marktkap. 11.2B TWD
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Fair Value am 21.07.2026 aktualisiert, angepasst von 173.35 TWD auf 173.23 TWD (−0.1%) seit 12.07.2026. Aktienkurs −3.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 49% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (125.13 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (125.13 TWD bis 233.65 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 61.82 TWD – 133.50 TWD · Fair‑Value‑Band 125.13 TWD – 233.65 TWD · der Kurs von 116.00 TWD notiert unter dem Fair Value von 173.23 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
Lumax International Corp (6192) notiert aktuell bei 116.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 173.23 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lumax International Corp einen Umsatz von 7.3B TWD bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.7B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 125.13 TWD (Bear Case) bis 233.65 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 116.00 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 6192 ist mit 49% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (171.10 TWD) gegenüber Substanzwert (52.40 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Lumax International Corp., Ltd. handelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit elektronischen Komponenten und Prozesskontrollinstrumenten in Taiwan, China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Prozesskontrollinstrumente, Prozesskontrollsysteme, Telekommunikationssysteme, Elektronikkomponenten und andere Prozesskontrollsegmente tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Lumax International Corp., Ltd. handelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit elektronischen Komponenten und Prozesskontrollinstrumenten in Taiwan, China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Prozesskontrollinstrumente, Prozesskontrollsysteme, Telekommunikationssysteme, Elektronikkomponenten und andere Prozesskontrollsegmente tätig. Es bietet Beratung zur Prozessautomatisierung während des Anlagenaufbaus; Hardware-/Systeminstallation; Projektmanagement; und Wartungsdienste für Regelventile für Petrochemie-, Elektronik-, Stahl- und andere Nicht-Technologieunternehmen. Das Unternehmen vertreibt außerdem Hardwareprodukte für die Kalibrierung, Inspektion und Wartung von Regelventilen, Schaltventilen, Messgeräten, Analyseinstrumenten und anderen; und bietet Reparaturdienste für Regelventile sowie Lumax-Ventil- und VOC-Leckage-Lösungen an. Darüber hinaus betreibt sie Investitionstätigkeiten; Maschinen- und Ausrüstungsvertrag; Integration von Prozessleitsystemen; Verkauf von Ventilen, Hähnen, mechanischen Geräten und Instrumentierungsprodukten sowie Spezialausrüstung für die chemische Produktion; sonstige technische Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Komponentenfertigung; Informationsberatung; Konferenz und Ausstellung; Technologieentwicklung, Beratung, Austausch, Transfer und Förderung; und Instrumentenreparaturtätigkeiten. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Installation mechanischer und elektrischer Geräte; Wartung vor Ort; Import und Export von Waren und Technologien; Montage, Reparatur und Instrumentenkalibrierung von mechanischen und elektrischen Produkten; sowie Montage, Wartung, Inbetriebnahme sowie technische Beratung und Service von elektromechanischen Geräten. Lumax International Corp., Ltd. wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Lumax International Corp entwickelte sich von 6.3B TWD (FY2021) auf 7.4B TWD (FY2025), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 968M TWD (+3.3%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +3.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung +1.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Industrial Distribution · 102 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Industrial Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| W.W. Grainger, Inc GWW | $1,376 | $625.61 | -55% |
| Fastenal Company FAST | $45.49 | $20.64 | -55% |
| Ferguson Enterprises Inc FERG | $232.02 | $151.92 | -35% |
| WESCO International, Inc WCC | $326.71 | $213.01 | -35% |
| Watsco, Inc WSO | $385.16 | $268.10 | -30% |
| Toromont Industries Ltd TIH | C$232.22 | C$127.90 | -45% |
| Applied Industrial Technologies, Inc AIT | $329.35 | $191.65 | -42% |
| Finning International Inc FTT | C$102.50 | C$76.38 | -25% |
| Addtech AB ADDTB | kr 329.20 | kr 156.35 | -53% |
| Core & Main, Inc CNM | $44.66 | $49.47 | +11% |
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Häufige Fragen
Ist Lumax International Corp (6192) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 6192?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6192?
Wie hoch ist der Umsatz von Lumax International Corp (6192)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 6192?
Zahlt Lumax International Corp eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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