Kingland Property Corporation (6264) Fair Value & Analyse

Immobilien · TW · Marktkap. 824M TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.28 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (20/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.6715 TWD bis 1.28 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5.98 TWD – 17.70 TWD · Fair‑Value‑Band 0.6715 TWD – 1.28 TWD · der Kurs von 6.06 TWD notiert über dem Fair Value von 1.02 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Kingland Property Corporation (6264) notiert aktuell bei 6.06 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.02 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kingland Property Corporation einen Umsatz von 112M TWD bei einer Nettomarge von -59.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 217.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.7B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6715 TWD (Bear Case) bis 1.28 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.06 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, 6264 ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kingland Property Corporation Ltd. ist im Baugewerbe tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Wohnungs- und Gebäudeentwicklung und -vermietung, Stadterneuerungssanierung, Stadterneuerungssanierung, Immobiliengeschäft, Immobilienvermittlung und Konsignationsvermittlung sowie Hotelgewerbe tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kingland Property Corporation Ltd. ist im Baugewerbe tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Wohnungs- und Gebäudeentwicklung und -vermietung, Stadterneuerungssanierung, Stadterneuerungssanierung, Immobiliengeschäft, Immobilienvermittlung und Konsignationsvermittlung sowie Hotelgewerbe tätig. Das Unternehmen ist außerdem in der Forschung, Entwicklung und im Handel mit biotechnologischen Produkten tätig. Das Unternehmen war früher als DSG Technology Co., Ltd. bekannt. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kingland Property Corporation entwickelte sich von 594M TWD (FY2021) auf 112M TWD (FY2025), rund −34.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −66.3M TWD.

6264 ist 83% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.