Box-Pak (Malaysia) Bhd., an investment holding company, (6297) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 24.6M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 88% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.3500 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2000 MYR – 2.81 MYR · Fair‑Value‑Band 0.3500 MYR – 0.5900 MYR · der Kurs von 0.2500 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.4700 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Box-Pak (Malaysia) Bhd., an investment holding company, (6297) notiert aktuell bei 0.2500 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4700 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Box-Pak (Malaysia) Bhd., an investment holding company, einen Umsatz von 584M MYR bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 210M MYR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3500 MYR (Bear Case) bis 0.5900 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2500 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 6297 ist mit 88% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.33 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.3700 MYR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Box-Pak (Malaysia) Bhd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Papierschachteln, Kartons, allgemeinem Papier und Kartondruckprodukten in Malaysia, Vietnam, Myanmar und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Box-Pak (Malaysia) Bhd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Papierschachteln, Kartons, allgemeinem Papier und Kartondruckprodukten in Malaysia, Vietnam, Myanmar und international. Zu den Produkten gehören Kartons aus Wellpappe, Point-of-Purchase-Displays und Bogenkartons sowie der Handel mit Papierrollen. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Batu Caves, Malaysia. Box-Pak (Malaysia) Bhd. ist eine Tochtergesellschaft der Kian Joo Can Factory Berhad.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Box-Pak (Malaysia) Bhd., an investment holding company, entwickelte sich von 678M MYR (FY2021) auf 598M MYR (FY2025), rund −3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.3M MYR.

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.