ATrack Technology Inc (6465) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 2.6B TWD
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −25.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14.97 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (8.30 TWD bis 14.97 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12.60 TWD – 71.20 TWD · Fair‑Value‑Band 8.30 TWD – 14.97 TWD · der Kurs von 47.40 TWD notiert über dem Fair Value von 11.02 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
ATrack Technology Inc (6465) notiert aktuell bei 47.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.02 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ATrack Technology Inc einen Umsatz von 295M TWD bei einer Nettomarge von 41.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 82.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 190M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.30 TWD (Bear Case) bis 14.97 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 47.40 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 265% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 6465 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (13.93 TWD) gegenüber Substanzwert (6.67 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
ATrack Technology Inc. bietet Telematikprodukte und -dienstleistungen in Taiwan, den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Frankreich, Australien, Mexiko und international an. Es bietet Telematik-Gateway und Tracking- und Asset-Tracking-Produkte sowie Zubehör an. Das Unternehmen bietet auch AI Vision-Dash-Kameras und robuste Bluetooth-Sensoren an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
ATrack Technology Inc. bietet Telematikprodukte und -dienstleistungen in Taiwan, den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Frankreich, Australien, Mexiko und international an. Es bietet Telematik-Gateway und Tracking- und Asset-Tracking-Produkte sowie Zubehör an. Das Unternehmen bietet auch AI Vision-Dash-Kameras und robuste Bluetooth-Sensoren an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Softwareprodukte wie ATrack Device Management, eine webbasierte, zentralisierte Geräteverwaltungsplattform; ATrack Configuration Tool, ein Windows-basiertes Dienstprogramm; und Bluetooth-Konfigurationstool. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen in den Branchen Logistik, Bau und Bergbau, Kühlkette, Schulbusse, Taxi, Carsharing und -vermietung sowie Landwirtschaft an. ATrack Technology Inc. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ATrack Technology Inc entwickelte sich von 209M TWD (FY2021) auf 263M TWD (FY2025), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 40.4M TWD.
6465 ist 77% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Communication Equipment · 286 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc CSCO | $119.25 | $43.05 | -64% |
| Zhongji Innolight Co 300308 | ¥1,094 | ¥171.09 | -84% |
| Foxconn Industrial Internet Co 601138 | ¥56.50 | ¥28.65 | -49% |
| Eoptolink Technology Inc 300502 | ¥482.88 | ¥155.05 | -68% |
| Nokia Oyj NOK | $11.25 | $2.67 | -76% |
| Motorola Solutions, Inc MSI | $413.31 | $190.43 | -54% |
| Suzhou TFC Optical Communication Co 300394 | ¥244.13 | ¥32.04 | -87% |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), ERIC | $11.72 | $15.96 | +36% |
| Accton Technology Corporation 2345 | 2,090 TWD | 846.28 TWD | -60% |
| ZTE Corporation 000063 | ¥40.00 | ¥15.75 | -61% |
ATrack Technology Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist ATrack Technology Inc (6465) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 6465?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6465?
Wie hoch ist der Umsatz von ATrack Technology Inc (6465)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 6465?
Zahlt ATrack Technology Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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