Bora Pharmaceuticals Co (6472) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 51.7B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (271.89 TWD bis 882.76 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von 271.89 TWD (Bear) bis 882.76 TWD (Bull), Basis 362.73 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 80.69 TWD – 2,585 TWD · Fair‑Value‑Band 271.89 TWD – 882.76 TWD · der Kurs von 417.50 TWD notiert über dem Fair Value von 362.73 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Bora Pharmaceuticals Co (6472) notiert aktuell bei 417.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 362.73 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bora Pharmaceuticals Co einen Umsatz von 18.5B TWD bei einer Nettomarge von 8.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.1B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 271.89 TWD (Bear Case) bis 882.76 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 417.50 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 6472 ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1,056 TWD) gegenüber Substanzwert (80.96 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bora Pharmaceuticals Co., LTD. beschäftigt sich mit der Auftragsentwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Arzneimitteln in Europa, den Vereinigten Staaten, Taiwan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Vertrieb, CDMO und Sonstige tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt Generika, Markenmedikamente und rezeptfreie Medikamente (OTC).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bora Pharmaceuticals Co., LTD. beschäftigt sich mit der Auftragsentwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Arzneimitteln in Europa, den Vereinigten Staaten, Taiwan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Vertrieb, CDMO und Sonstige tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt Generika, Markenmedikamente und rezeptfreie Medikamente (OTC). Darüber hinaus bietet das Unternehmen Auftragsentwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen sowie technische Dienstleistungen für die Entwicklung pharmazeutischer Produkte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen westliche Arzneimittel an, darunter Medikamente für das zentrale Nervensystem, Antibiotika und Magen-Darm-Medikamente. sowie Nahrungs- und Vitaminzusätze, körperliche Erholung und Gesundheitspflegeprodukte. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt an Kliniken, Apotheken, Apothekenketten und Drogerien sowie über Vertriebshändler an medizinische Zentren, Unternehmens- und öffentliche Krankenhäuser sowie Regional- und Bezirkskrankenhäuser. Bora Pharmaceuticals Co., LTD. wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bora Pharmaceuticals Co entwickelte sich von 4.9B TWD (FY2021) auf 19.0B TWD (FY2025), rund +40.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.0B TWD (+41.2%/Jahr seit FY2021).

6472 ist 13% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.