Kenanga Investment Bank Berhad, (6483) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · MY · Marktkap. 517M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 67% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.8800 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.6666 MYR – 1.38 MYR · Fair‑Value‑Band 0.8800 MYR – 1.46 MYR · der Kurs von 0.7000 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.17 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Kenanga Investment Bank Berhad, (6483) notiert aktuell bei 0.7000 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.17 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kenanga Investment Bank Berhad, einen Umsatz von 646M MYR bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.2B MYR aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.8800 MYR (Bear Case) bis 1.46 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.7000 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 6483 ist mit 67% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (4.21 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.8000 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Kenanga Investment Bank Berhad bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Investmentbanking, Börsenmakler und damit verbundene Finanzdienstleistungen hauptsächlich in Malaysia an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Investment Banking; Börsenmakler; Börsennotierte Derivate; Vermögens- und Vermögensverwaltung; und Unternehmen und andere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Kenanga Investment Bank Berhad bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Investmentbanking, Börsenmakler und damit verbundene Finanzdienstleistungen hauptsächlich in Malaysia an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Investment Banking; Börsenmakler; Börsennotierte Derivate; Vermögens- und Vermögensverwaltung; und Unternehmen und andere. Das Unternehmen bietet Aktienvermittlung, globalen Aktienhandel, strukturierte Optionsscheine, strukturierte Aktien sowie Wertpapierleihe und -leihe an. Clearing- und Abrechnungsdienste; Zugang zum Handel sowohl an der Bursa Malaysia Derivatives Berhad als auch an der Chicago Mercantile Exchange Group; und Corporate Banking, Corporate Finance, Fremdkapitalmärkte, Eigenkapitalmärkte und Private-Equity-Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden Anlageprogramme, private Altersvorsorgepläne, Portfolioverwaltungsdienste und alternative Anlagen an. Skim Perbankan Islam und islamische Börsenmaklerfensterprodukte; sowie Anlage- und Absicherungslösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Futures- und Aktienvermittlung, Nominee- und Private-Equity-Management, Informationstechnologie, Management und Wartung, Scharia-konformes Investmentmanagement, Geldverleih und Treuhanddienste an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich digitaler Online-Plattformen oder -Portale sowie im Immobilieninvestitionsgeschäft tätig. und Förderung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen und Investmentfonds sowie Verwaltung von Investmentfonds. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Treasury an, das aus kurz- und langfristigen Einlagen, der Ausgabe von handelbaren Einlageninstrumenten und handelbaren Privateinlageninstrumenten, festverzinslichen Instrumenten, Devisen und strukturierten Anlagen besteht. Das Unternehmen war früher als K & N Kenanga Berhad bekannt und änderte 2007 seinen Namen in Kenanga Investment Bank Berhad.Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kenanga Investment Bank Berhad, entwickelte sich von 470M MYR (FY2021) auf 875M MYR (FY2025), rund +16.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 50.0M MYR (−19.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.