DV Biomed Co (6539) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 1.0B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8.61 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 39.32 TWD – 147.83 TWD · Fair‑Value‑Band 7.35 TWD – 8.61 TWD · der Kurs von 40.30 TWD notiert über dem Fair Value von 8.25 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

DV Biomed Co (6539) notiert aktuell bei 40.30 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.25 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DV Biomed Co einen Umsatz von 794M TWD bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 125.9. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.35 TWD (Bear Case) bis 8.61 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 40.30 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 6539 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (13.96 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (2.64 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DV Biomed Co., Ltd. produziert und vertreibt medizinische Hautpflegeprodukte in Taiwan und China. Das Unternehmen bietet Gesundheits- und Schlankheitsdienstleistungen an; und vertreibt medizinisch-ästhetische Füllstoffe und ästhetisch-medizinische Geräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DV Biomed Co., Ltd. produziert und vertreibt medizinische Hautpflegeprodukte in Taiwan und China. Das Unternehmen bietet Gesundheits- und Schlankheitsdienstleistungen an; und vertreibt medizinisch-ästhetische Füllstoffe und ästhetisch-medizinische Geräte. Es bietet auch funktionelle Getränke und Nahrungsergänzungsmittel an, darunter Schönheits-, Schlankheits-, Nahrungsergänzungsmittel und andere Produkte. Hautpflege; und Schönheitsprodukte und -dienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DV Biomed Co entwickelte sich von 1.8B TWD (FY2021) auf 794M TWD (FY2025), rund −18.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7.7M TWD (−60.1%/Jahr seit FY2021).

6539 ist 80% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.