TaiwanJ Pharmaceuticals Co (6549) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 562M TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.05 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.5500 TWD bis 1.05 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne 6.30 TWD – 9.32 TWD · Fair‑Value‑Band 0.5500 TWD – 1.05 TWD · der Kurs von 6.92 TWD notiert über dem Fair Value von 0.8400 TWD. Stand 23.07.2026.

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Analyse

TaiwanJ Pharmaceuticals Co (6549) notiert aktuell bei 6.92 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8400 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 47.1M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5500 TWD (Bear Case) bis 1.05 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.92 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 6549 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TaiwanJ Pharmaceuticals Co., Ltd., ein Spezialpharmaunternehmen, entwickelt und vermarktet kleine Moleküle für chronische Organentzündungen mit metabolischen, autoimmunen und infektiösen Ursachen in Taiwan. Das Unternehmen entwickelt JKB-122 und JKB-121; und neuartige chemische Wirkstoffe für die Therapie chronischer Lebererkrankungen und Allergien/Asthma.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TaiwanJ Pharmaceuticals Co., Ltd., ein Spezialpharmaunternehmen, entwickelt und vermarktet kleine Moleküle für chronische Organentzündungen mit metabolischen, autoimmunen und infektiösen Ursachen in Taiwan. Das Unternehmen entwickelt JKB-122 und JKB-121; und neuartige chemische Wirkstoffe für die Therapie chronischer Lebererkrankungen und Allergien/Asthma. Seine Produkte zielen auf verschiedene Krankheiten ab, darunter Leberentzündung/Leberfibrose, nichtalkoholische Steatohepatitis, nichtalkoholische Fettlebererkrankung, Autoimmunerkrankungen, Asthma und atopische Dermatitis. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Zhubei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TaiwanJ Pharmaceuticals Co entwickelte sich von 22.1M TWD (FY2021) auf 0 TWD (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −24.3M TWD.

6549 ist 88% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.