Techcential International Ltd (6616) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 330M TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.63 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (1.88 TWD bis 3.63 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.72 TWD – 28.32 TWD · Fair‑Value‑Band 1.88 TWD – 3.63 TWD · der Kurs von 8.72 TWD notiert über dem Fair Value von 2.75 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Techcential International Ltd (6616) notiert aktuell bei 8.72 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.75 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Techcential International Ltd einen Umsatz von 940M TWD bei einer Nettomarge von -5.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 29.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 26.5M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.88 TWD (Bear Case) bis 3.63 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.72 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 6616 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (3.12 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1513 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Techcential International Ltd beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung und dem Verkauf amerikanischer Schlafzimmermöbel aus Holz. Das Unternehmen bietet fünfteilige Schlafzimmermöbel an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Techcential International Ltd beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung und dem Verkauf amerikanischer Schlafzimmermöbel aus Holz. Das Unternehmen bietet fünfteilige Schlafzimmermöbel an. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Küchenschränken und Möbeln aus Holz; Unternehmensberatung; Kraftstoffherstellung und -verkauf sowie Vermietung von Ausrüstung; Beschaffung, Verarbeitung und Herstellung von Platten, Gummiholzrohstoffen. Techcential International Ltd wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Muar, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Techcential International Ltd entwickelte sich von 894M TWD (FY2021) auf 1.0B TWD (FY2025), rund +3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −21.4M TWD.

6616 ist 68% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.