Thai Kin Co (6629) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 4.1B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (76.04 TWD bis 141.22 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 43.41 TWD – 155.00 TWD · Fair‑Value‑Band 76.04 TWD – 141.22 TWD · der Kurs von 110.50 TWD notiert über dem Fair Value von 108.63 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Thai Kin Co (6629) notiert aktuell bei 110.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 108.63 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Thai Kin Co einen Umsatz von 2.0B TWD bei einer Nettomarge von 13.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 73.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 131M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 76.04 TWD (Bear Case) bis 141.22 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 110.50 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 6629 ist mit -2% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (138.94 TWD) gegenüber Substanzwert (29.80 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Thai Kin Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Möbelgussteile in Europa, Amerika und Asien. Das Unternehmen bietet Möbeldekorationen und Hardwareprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Thai Kin Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Möbelgussteile in Europa, Amerika und Asien. Das Unternehmen bietet Möbeldekorationen und Hardwareprodukte an. Es bietet auch Schrank-, Vorhang- und dekorative Hardware-Produkte an; Badezimmerzubehör; Haken und Schienen; Sofa-/Bett-/Schrankbeine; und Regalstützen sowie Kerzenhalterprodukte. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Wohndekorations- und Funktionsteile. Thai Kin Co., Ltd. wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Thai Kin Co entwickelte sich von 1.4B TWD (FY2021) auf 1.7B TWD (FY2025), rund +6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 247M TWD (+1.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.