Sinew Pharma Inc (6634) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 4.4B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (18.25 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (9.64 TWD bis 18.25 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne 30.10 TWD – 79.90 TWD · Fair‑Value‑Band 9.64 TWD – 18.25 TWD · der Kurs von 59.70 TWD notiert über dem Fair Value von 14.60 TWD. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Sinew Pharma Inc (6634) notiert aktuell bei 59.70 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 14.60 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 47.0K TWD. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 38.6M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.64 TWD (Bear Case) bis 18.25 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 59.70 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 106% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 6634 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sinew Pharma Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, konzentriert sich auf die Forschung, Entwicklung und den Verkauf von Arzneimitteln zur Behandlung von hepatotoxizitätsfreiem Paracetamol und Fettlebererkrankungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sinew Pharma Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, konzentriert sich auf die Forschung, Entwicklung und den Verkauf von Arzneimitteln zur Behandlung von hepatotoxizitätsfreiem Paracetamol und Fettlebererkrankungen. Zu den Produkten des Unternehmens gehören das Medikament SNP-610, das sich in der klinischen Phase-IIa-Studie befindet, und das Medikament SNP-630, das sich in der klinischen Phase-II-Studie zur Behandlung von Patienten mit nichtalkoholischer Steatohepatitis in Taiwan befindet. Darüber hinaus befindet sich SNP-810 in der klinischen Phase-II-Studie für den Einsatz zur Schmerzlinderung und Fiebersenkung; SNP-820 befindet sich in der klinischen Phase-II-Studie als Gegenmittel gegen Paracetamol-Vergiftung, und SNP-830 und SNP-840 werden in präklinischen Studien als hepatotoxizitätsfreie Analgetika in den Vereinigten Staaten eingesetzt. Sinew Pharma Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sinew Pharma Inc entwickelte sich von 6.2M TWD (FY2021) auf 47.0K TWD (FY2025), rund −70.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −124M TWD.

6634 ist 76% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.