AIM Vaccine Co. Ltd. (6660) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$2.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.9300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

46‑Monats‑Spanne HK$1.39 – HK$58.65 · Fair‑Value‑Band HK$0.7500 – HK$0.9300 · der Kurs von HK$1.52 notiert über dem Fair Value von HK$0.8200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

AIM Vaccine Co. Ltd. (6660) notiert aktuell bei HK$1.52, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.8200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AIM Vaccine Co. Ltd. einen Umsatz von HK$1.2B bei einer Nettomarge von -58.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.7500 (Bear Case) bis HK$0.9300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.52 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 6660 ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$1.51) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.6700). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AIM Vaccine Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Impfstoffprodukten für den menschlichen Gebrauch in der Volksrepublik China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AIM Vaccine Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Impfstoffprodukten für den menschlichen Gebrauch in der Volksrepublik China und international. Die Produktpipeline des Unternehmens umfasst einen tetravalenten Meningokokken-Konjugat-Impfstoff, der sich in der Phase IV der klinischen Studie zur Behandlung von Meningokokken-Erkrankungen befindet, ein 13-valentes Pneumonie-Konjugat und einen 23-valenten Pneumonie-Polysaccharid-Impfstoff zur Behandlung von Lungenentzündung; iterativer serumfreier Tollwutimpfstoff; und der bivalente mRNA-COVID-19-Impfstoff Delta-Omicron BA.5, der sich in der klinischen Phase III zur Behandlung von COVID-19-Infektionen befindet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen einen tetravalenten Meningokokken-Polysaccharid- und Konjugat-Impfstoff an, der sich in Phase-II-Studien zur Behandlung von Meningokokken-Erkrankungen befindet. und EV71-CA16 bivalenter HFMD-Impfstoff. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen einen 20- und 24-wertigen Konjugatimpfstoff gegen Lungenentzündung, einen Haemophilus influenzae Typ B-Konjugatimpfstoff, einen absorbierten Tetanusimpfstoff, einen quadrivalenten Influenzavirus-Impfstoff (MDCK-Zellen) und einen humanen diploiden Tollwutimpfstoff. Darüber hinaus bietet das Unternehmen einen sechswertigen Meningokokken-Impfstoff zur Behandlung von Meningokokken-Erkrankungen an. sechswertiger Streptokokken-Polysaccharid-Konjugatimpfstoff der Gruppe B; mRNA-Tollwutimpfstoff für Menschen; mRNA-Impfstoff gegen Gürtelrose/Herpes Zoster; mRNA-Impfstoff gegen das Respiratory-Syncytial-Virus; Diphtherie-, Tetanus-, Keuchhusten- und Haemophilus-influenzae-Typ-B- sowie azellulärer Keuchhusten-Kombinationsimpfstoff zur Behandlung von DTP; und rekombinanter Meningokokken-Impfstoff der Gruppe B zur Behandlung von Meningokokken-Erkrankungen. Das Unternehmen hieß früher Beijing AIM Biological Vaccine Technology Group Co., Ltd. und änderte im September 2020 seinen Namen in AIM Vaccine Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AIM Vaccine Co. Ltd. entwickelte sich von HK$1.6B (FY2021) auf HK$1.2B (FY2025), rund −7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$675M.

6660 ist 46% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 605 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.