Axman Enterprise Co. Ltd. (6804) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 796 Mio. TWD
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +7.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 23 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (11.26 TWD bis 22.51 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 14.54 TWD – 67.87 TWD · Fair‑Value‑Band 11.26 TWD – 22.51 TWD · der Kurs von 18.55 TWD notiert über dem Fair Value von 15.08 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Axman Enterprise Co. Ltd. (6804) notiert aktuell bei 18.55 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.08 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Axman Enterprise Co. Ltd. einen Umsatz von 1,4 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von -7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 345 Mio. TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 11.26 TWD (Bear Case) bis 22.51 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18.55 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9% Fair-Value-Potenzial, 6804 ist mit -19% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (15.08 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (6.17 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Axman Enterprise Co., Ltd. entwirft, entwickelt, produziert und testet Fahrräder. Es bietet Rennräder, Mountainbikes und Rahmensets aus Kohlefaser. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Changhua, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Axman Enterprise Co. Ltd. entwickelte sich von 1.8B TWD (FY2021) auf 1.3B TWD (FY2025), rund −7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −99.0M TWD.
6804 ist 19% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Leisure · 194 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Leisure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ANTA Sports Products Limited 2020 | HK$72.80 | HK$119.82 | +65% |
| Pop Mart International Group 9992 | HK$151.00 | HK$227.30 | +51% |
| Amer Sports, Inc AS | $33.03 | $16.16 | -51% |
| Hasbro, Inc HAS | $94.89 | $81.97 | -14% |
| Life Time Group LTH | $45.40 | $15.61 | -66% |
| Acushnet Holdings GOLF | $89.10 | $36.89 | -59% |
| Ninebot Limited 689009 | ¥44.94 | ¥39.73 | -12% |
| Li Ning Company 2331 | HK$14.25 | HK$29.50 | +107% |
| Mattel, Inc MAT | $14.65 | $18.93 | +29% |
| Planet Fitness, Inc PLNT | $48.26 | $52.62 | +9% |
Axman Enterprise Co. Ltd. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Axman Enterprise Co. Ltd. (6804) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 6804?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6804?
Wie hoch ist der Umsatz von Axman Enterprise Co. Ltd. (6804)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 6804?
Zahlt Axman Enterprise Co. Ltd. eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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