Lukas Biomedical Inc (6814) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 1.0B TWD
Fair Value Stand: 23.07.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5.74 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (2.87 TWD bis 5.74 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (8 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 23.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
8‑Monats‑Spanne 22.10 TWD – 31.70 TWD · Fair‑Value‑Band 2.87 TWD – 5.74 TWD · der Kurs von 24.05 TWD notiert über dem Fair Value von 3.84 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 23.07.2026.
Analyse
Lukas Biomedical Inc (6814) notiert aktuell bei 24.05 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.84 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lukas Biomedical Inc einen Umsatz von 179M TWD bei einer Nettomarge von -47.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -30.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 88.7M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.87 TWD (Bear Case) bis 5.74 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24.05 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 6814 ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Lukas Biomedical Inc. ist im Groß- und Einzelhandel von Kosmetika in Taiwan tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten E-Commerce-Abteilung, Medizinmanagement, Zellprodukte und Pharmazeutische Marktentwicklung tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Lukas Biomedical Inc. ist im Groß- und Einzelhandel von Kosmetika in Taiwan tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten E-Commerce-Abteilung, Medizinmanagement, Zellprodukte und Pharmazeutische Marktentwicklung tätig. Darüber hinaus erforscht und entwickelt das Unternehmen Immunzellen-Medizintechnologie für die regenerative Medizin und die adjuvante Behandlung. beteiligt sich an klinischen Studien; vertreibt Kulturtechnologie für die Immunzelltherapie; und vermietet Gebäudeausrüstung. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Forschung und Entwicklung neuer Immunzellen, der Entwicklung neuer Produkte, klinischen Studien und der Produktion von Zellreagenzien tätig. und Bereitstellung von Markenmanagement- und medizinischen Managementdienstleistungen. Lukas Biomedical Inc. wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Lukas Biomedical Inc entwickelte sich von 158M TWD (FY2021) auf 179M TWD (FY2025), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −85.6M TWD.
6814 ist 84% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 601 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | $486.03 | $278.78 | -43% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | $664.45 | $594.40 | -11% |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1,368,000 KRW | 1,091,384 KRW | -20% |
| Celltrion, Inc 068270 | 175,800 KRW | 76,325 KRW | -57% |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc 2269 | HK$39.54 | HK$30.42 | -23% |
| Innovent Biologics, Inc 1801 | HK$86.70 | HK$19.66 | -77% |
| Sino Biopharmaceutical Limited 1177 | HK$5.26 | HK$3.36 | -36% |
| ALTEOGEN Inc 196170 | 276,500 KRW | 44,444 KRW | -84% |
| RemeGen Co 688331 | ¥134.02 | ¥26.99 | -80% |
| Biocon Limited BIOCON | ₹440.70 | ₹57.36 | -87% |
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Häufige Fragen
Ist Lukas Biomedical Inc (6814) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 6814?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6814?
Wie hoch ist der Umsatz von Lukas Biomedical Inc (6814)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 6814?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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