HKT Trust and HKT Limited (6823) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$88.6B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$7.62 bis HK$15.67) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$6.42 – HK$13.50 · Fair‑Value‑Band HK$7.62 – HK$15.67 · der Kurs von HK$12.94 notiert über dem Fair Value von HK$11.80. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

HKT Trust and HKT Limited (6823) notiert aktuell bei HK$12.94, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$11.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HKT Trust and HKT Limited einen Umsatz von HK$36.6B bei einer Nettomarge von 14.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$44.9B. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$7.62 (Bear Case) bis HK$15.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$12.94 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 6823 ist mit -9% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$12.05) gegenüber Substanzwert (HK$3.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HKT Trust und HKT Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, sind in der Bereitstellung von Technologie sowie satelliten- und netzwerkbasierter Telekommunikation und damit verbundenen Dienstleistungen in Hongkong, Festlandchina und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HKT Trust und HKT Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, sind in der Bereitstellung von Technologie sowie satelliten- und netzwerkbasierter Telekommunikation und damit verbundenen Dienstleistungen in Hongkong, Festlandchina und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Telekommunikationsdienste, Mobilfunk und Sonstige Geschäftsbereiche tätig. Es bietet Technologie und Telekommunikation sowie damit verbundene Dienstleistungen an, darunter Unternehmenslösungen, komplette Heimlösungen und Medienunterhaltung. mobile Telekommunikation; und betreibt die Treueplattform des Clubs. Es bietet auch Finanz- und Gesundheitstechnologiedienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Quarry Bay, Hongkong. HKT Trust und HKT Limited sind eine Tochtergesellschaft der CAS Holding No.1 Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HKT Trust and HKT Limited entwickelte sich von HK$34.0B (FY2021) auf HK$36.6B (FY2025), rund +1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$5.3B (+2.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.