6866 (6866) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$378M

6 6866 6866 · HK

KursHK$0.3200

Fair ValueHK$0.6400

Potenzial+100.0%

Qualität64/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$0.4820 – HK$0.7980

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −4.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2700 – HK$0.4000 · Fair‑Value‑Band HK$0.4820 – HK$0.7980 · der Kurs von HK$0.3200 notiert unter dem Fair Value von HK$0.6400. Stand 02.07.2026.

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Analyse

6866 (6866) notiert aktuell bei HK$0.3200, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6400 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 6866 einen Umsatz von HK$133M bei einer Nettomarge von 44.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$412M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$133M

Umsatzwachstum (J/J) -19.2%

Nettomarge 44.5%

Eigenkapitalrendite 3.0%

Free Cashflow HK$86.8M FY2025

KGV 5.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 60.2%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0430

Gewinnwachstum (J/J) -8.3%

Nettoverschuldung HK$412M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 6866 entwickelte sich von HK$199M (FY2021) auf HK$140M (FY2025) — rund −8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$60.4M (−15.1%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −8.5%/Jahr

FY21 HK$199M

FY22 HK$181M

FY23 HK$195M

FY24 HK$124M

FY25 HK$140M

Nettoergebnis −15.1%/Jahr

FY21 HK$116M

FY22 HK$93.3M

FY23 HK$92.7M

FY24 HK$62.4M

FY25 HK$60.4M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Visa Inc V	5,663 MXN	3,002 MXN	-47%
Mastercard Incorporated MA	C$29.95	C$17.84	-40%
M4I M4I	€430.50	€367.81	-15%
American Express Company AXP	C$28.87	C$17.03	-41%
Capital One Financial Corporation COF	$200.70	$125.08	-38%
Bajaj Finance Limited BAJFINANCE	₹884.10	₹604.72	-32%

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Häufige Fragen

Ist 6866 (6866) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.6400 gegenüber einem Kurs von HK$0.3200 — rund +100% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 6866?

Unser modellbasierter Fair Value für 6866 liegt bei HK$0.6400 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.3200.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6866?

6866 hat einen Qualitäts-Score von 64/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 6866 (6866)?

6866 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$133M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 6866?

Die Nettomarge von 6866 liegt bei rund 44.5% — das Unternehmen behält damit etwa 44.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.