Wuxi Delinhai Environmental Technology Co (688069) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 5.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥12.15). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.76 – ¥47.82 · Fair‑Value‑Band ¥7.29 – ¥12.15 · der Kurs von ¥38.67 notiert über dem Fair Value von ¥9.72. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Wuxi Delinhai Environmental Technology Co (688069) notiert aktuell bei ¥38.67, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wuxi Delinhai Environmental Technology Co einen Umsatz von 576M CNY bei einer Nettomarge von 16.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 267M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.29 (Bear Case) bis ¥12.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥38.67 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 117% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 688069 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥15.21) gegenüber Dividendendiskontierung (¥5.86). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wuxi Delinhai Environmental Technology Co.,Ltd ist in China im Technologiegeschäft zur Behandlung von Cyanobakterien tätig. Das Unternehmen bietet Managementdienstleistungen für kleine und mittelgroße Seen zur Verbesserung der Wasserqualität sowie zur Vorbeugung und Bekämpfung von Cyanobakterienblüten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wuxi Delinhai Environmental Technology Co.,Ltd ist in China im Technologiegeschäft zur Behandlung von Cyanobakterien tätig. Das Unternehmen bietet Managementdienstleistungen für kleine und mittelgroße Seen zur Verbesserung der Wasserqualität sowie zur Vorbeugung und Bekämpfung von Cyanobakterienblüten an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an den Betriebs- und Wartungsdiensten von Technologien und Geräten für das Management von Cyanobakterien beteiligt, beispielsweise an Algen-Wasser-Trennstationen. Wuxi Delinhai Environmental Technology Co.,Ltd wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Wuxi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wuxi Delinhai Environmental Technology Co entwickelte sich von ¥491M (FY2021) auf ¥526M (FY2025), rund +1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥52.3M (−16.7%/Jahr seit FY2021).

688069 ist 75% überbewertet. Mit Veralto Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.