Shanghai Sanyou Medical Co (688085) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 4.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.41). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.85 – ¥30.45 · Fair‑Value‑Band ¥2.28 – ¥3.41 · der Kurs von ¥13.47 notiert über dem Fair Value von ¥2.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Shanghai Sanyou Medical Co (688085) notiert aktuell bei ¥13.47, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Sanyou Medical Co einen Umsatz von 550M CNY bei einer Nettomarge von 10.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 371M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.28 (Bear Case) bis ¥3.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.47 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 688085 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥4.23) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.0900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt orthopädische Implantate in China. Das Unternehmen bietet Wirbelsäulen- und Traumaimplantate unter den Marken Tytus und Sanyou an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt orthopädische Implantate in China. Das Unternehmen bietet Wirbelsäulen- und Traumaimplantate unter den Marken Tytus und Sanyou an. Zu den Wirbelsäulenprodukten gehören Produkte für die vordere Halsplatte, die vordere Brust- und Lendenwirbelsäule, die hintere Halswirbelsäule, die hintere Brust- und Lendenwirbelsäule sowie minimalinvasive Produkte. und Traumaimplantate, einschließlich Schulter- und Ellenbogensystem, Hüft- und Beckensystem, Kniegelenksystem, Fuß- und Knöchelsystem sowie Handflächen- und Handgelenksysteme. Es bietet auch Sportmedizin an. Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Sanyou Medical Co entwickelte sich von ¥593M (FY2021) auf ¥543M (FY2025), rund −2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥63.3M (−23.7%/Jahr seit FY2021).

688085 ist 78% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.