Zhejiang Lante Optics Co (688127) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 32.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥40.68). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥11.03 bis ¥40.68). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥11.52 – ¥103.94 · Fair‑Value‑Band ¥11.03 – ¥40.68 · der Kurs von ¥66.95 notiert über dem Fair Value von ¥19.13. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Zhejiang Lante Optics Co (688127) notiert aktuell bei ¥66.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥19.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Lante Optics Co einen Umsatz von 1.7B CNY bei einer Nettomarge von 27.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 76.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 53.3M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥11.03 (Bear Case) bis ¥40.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥66.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 192% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 688127 ist mit -71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥41.78) gegenüber Dividendendiskontierung (¥3.20). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Lante Optics Co., Ltd. produziert und vertreibt optische Produkte in China und international. Das Unternehmen bietet Prismen, Linsen, Fenster und Filter an; Mikroprismen und Mikroglaskugel/asphärische Linse; Rückspiegel, Logo-Projektoren und Automobillinsen; Substrate, Träger, Verpackungen und Ätzwafer sowie Durchkontaktierungen durch Glas; kleine …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Lante Optics Co., Ltd. produziert und vertreibt optische Produkte in China und international. Das Unternehmen bietet Prismen, Linsen, Fenster und Filter an; Mikroprismen und Mikroglaskugel/asphärische Linse; Rückspiegel, Logo-Projektoren und Automobillinsen; Substrate, Träger, Verpackungen und Ätzwafer sowie Durchkontaktierungen durch Glas; kleine Linse, PBS-Prismen und Ätzglas. Es bietet außerdem asphärische Abbildungsglaslinsen, Laserkollimatoren, FSC-Linsen und optische Kommunikationslinsen. Projektion, TOF, Low-Light-Level und spezielles Industrieobjektiv; und MLA-Mikrolinsen-Array-Lichtteppich, Scheinwerfer sowie Innen- und Sicherheitsprojektion. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Darüber hinaus werden seine Produkte in Teleskopen, Mikroskopen, Mobiltelefonen, AR/VR, Digitalkameras, Lasern, Sicherheitsmonitoren, Multimediaprojektoren, Visiergeräten, Bildmessgeräten sowie Innen- und Außendekorationen von Automobilen eingesetzt. Darüber hinaus bedient das Unternehmen traditionelle Optik, optoelektronische Displays, Photovoltaik, Automobile, Beleuchtung, optische Kommunikation, Halbleiter, Unterhaltungselektronik, Medizin, virtuelle/erweiterte Realität und andere Branchen. Das Unternehmen hieß früher Jiaxing Lante Optical Co., Ltd. und änderte im Mai 2011 seinen Namen in Zhejiang Lante Optics Co., Ltd. Zhejiang Lante Optics Co., Ltd. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jiaxing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Lante Optics Co entwickelte sich von ¥415M (FY2021) auf ¥1.5B (FY2025), rund +38.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥388M (+29.1%/Jahr seit FY2021).

688127 ist 71% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.