BeiGene Ltd. (688235) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 336 Mrd. CNY (≈ 43,1 Mrd. €)

Was ist BeiGene Ltd. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (62,94 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne 83,46 ¥ – 326,08 ¥ · Fair‑Value‑Band 36,27 ¥ – 62,94 ¥ · der Kurs von 271,00 ¥ notiert über dem Fair Value von 47,36 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.09.2026.

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Analyse

BeiGene Ltd. (688235) notiert aktuell bei 271,00 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 47,36 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 472,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 91,26 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 271,00 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 13,69 ¥, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BeiGene Ltd. einen Umsatz von 5,7 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 8,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2,6 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 06.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 36,27 ¥ (Bear Case) bis 62,94 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 271,00 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −56 % Fair-Value-Potenzial, 688235 ist mit −83 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,58 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (91,26 ¥) gegenüber Substanzwert (13,69 ¥). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BeOne Medicines AG, ein Onkologieunternehmen, beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung verschiedener Behandlungsmethoden für Krebspatienten in den USA, China, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BeOne Medicines AG, ein Onkologieunternehmen, beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung verschiedener Behandlungsmethoden für Krebspatienten in den USA, China, Europa und international. Zu den kommerziellen Produkten des Unternehmens gehören BRUKINSA, ein niedermolekularer Inhibitor der Bruton-Tyrosinkinase (BTK) zur Behandlung verschiedener Blutkrebsarten; TEVIMBRA, eine Anti-PD-1-Antikörper-Immuntherapie zur Behandlung verschiedener solider Tumore und Blutkrebsarten; SYLVANT zur Behandlung erwachsener Patienten mit multizentrischer Castleman-Krankheit; BAITUOWEI für Patienten mit BC bei prämenopausalen und perimenopausalen Frauen sowie Krebs; und PARTRUVIX zur Behandlung verschiedener solider Tumoren. Zu seinen Produkten im klinischen Stadium gehören Sonrotoclax BGB-11417, ein niedermolekularer Bcl-2-Inhibitor; BGB-16673, eine auf BTK abzielende Verbindung zur Aktivierung des chimären Abbaus, die gegen Wildtyp- und Mutanten-BTK aktiv ist; BG-60366, ein auf EGFR ausgerichteter CDAC; BG-89894 (SYH2039), ein MAT2A-Inhibitor; BGB-58067, ein MTA-kooperativer PRMT5-Inhibitor; BG-T187 und BG-C0902, ein trispezifischer Anti-EGFRxMET-Antikörper; BGB-26808, ein HPK-1-Inhibitor; BGB-C354, ein Anti-B7H3-ADC; Zanidatamab, ein bispezifischer, auf HER2 gerichteter Antikörper; BG-C137, ein Anti-FGFR2b-ADC; BGB-53038, ein Pan-KRAS-Inhibitor; BGB-B2033, ein bispezifischer Anti-GPC3x4-1BB-Antikörper; BGB-B3227, ein bispezifischer Anti-MUC1xCD16A-Antikörper; BG-C477, ein Anti-CEAADC; BGB-43395, ein CDK4-Inhibitor; BG-68501, ein CDK2-Inhibitor; BG-C9074, ein Anti-B7H4-ADC; BGB-21447, ein Bcl-2-Inhibitor; und BGB-45035, ein auf IRAK4 ausgerichteter CDAC. Es gibt auch verschiedene präklinische Programme. Das Unternehmen hat Vereinbarungen mit Amgen, BMS, Bio-Thera, EUSA Pharma, Luye Pharmaceutical und Novartis. Das Unternehmen hieß früher BeiGene, Ltd. und änderte im Mai 2025 seinen Namen in BeOne Medicines AG.Die BeOne Medicines AG wurde 2010 gegründet und hat ihren Sitz in Basel, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BeiGene Ltd. entwickelte sich von 1,2 Mrd. $ (FY2021) auf 5,5 Mrd. $ (FY2025), rund +47,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 295 Mio. $.

688235 ist 472 % überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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