Hubei Chaozhuo Aviation Technology Group (688237) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 5.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥39.05). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (¥21.04 bis ¥39.05) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

49‑Monats‑Spanne ¥15.14 – ¥74.52 · Fair‑Value‑Band ¥21.04 – ¥39.05 · der Kurs von ¥58.88 notiert über dem Fair Value von ¥30.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

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Analyse

Hubei Chaozhuo Aviation Technology Group (688237) notiert aktuell bei ¥58.88, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥30.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hubei Chaozhuo Aviation Technology Group einen Umsatz von 413M CNY bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Fundamentaldaten Stand 11.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥21.04 (Bear Case) bis ¥39.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥58.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 134% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 688237 ist mit -49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥9.04) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥2.28). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hubei Chaozhuo Aviation Technology Group Co. Ltd. bietet Kaltspritz-Additiv-Fertigungstechnologie für die Flugzeugwartungs- und -überholungsindustrie in China und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hubei Chaozhuo Aviation Technology Group Co. Ltd. bietet Kaltspritz-Additiv-Fertigungstechnologie für die Flugzeugwartungs- und -überholungsindustrie in China und international an. Es beschäftigt sich mit der additiven Fertigung und Wartung von Flugausrüstung; Wartung von pneumatischem Zubehör und hydraulischem Zubehör für Militär- und Zivilflugzeuge; Reparaturgeschäft von Kraftstoff- und Elektrozubehör; Verkauf von Materialien für die Zivilluftfahrt, mechanischen Teilen, Komponenten, Spezialverpackungsausrüstung, Spezialausrüstung für die Zellstoff- und Papierherstellung, Maschinen und Ausrüstung, Nichteisenmetalllegierungen und 3D-Druckmaterialien; und Teilebearbeitungstätigkeiten. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem Farben, allgemeine und spezielle Ausrüstung, Nichteisenmetalllegierungen, Ausrüstung für die additive Fertigung sowie Ausrüstung und Zubehör für Hochgeschwindigkeitszüge. und Spezialausrüstung für Zellstoff, Papierherstellung, Verpackung und Druck. Darüber hinaus werden technische Dienstleistungen, Technologieentwicklung, technische Beratung, Technologieaustausch, Technologietransfer, Technologieförderung, Metallschneideverarbeitung, Spritzverarbeitung, Metalloberflächen- und Wärmebehandlungsverarbeitung, Edelmetallschmelze, Vermietung spezieller Ausrüstung und 3D-Druckdienste angeboten. und beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung von mechanischer Ausrüstung, Metallprodukten und neuer Materialtechnologie. Das Unternehmen beliefert militärische und verwandte untergeordnete Flugzeugüberholungsfabriken; und untergeordnete Einheiten der Militärindustriegruppe sowie Betreiberunternehmen der Zivilluftfahrt. Das Unternehmen war früher als Hubei Chaozhuo Aviation Technology Co., Ltd. bekannt. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xiangyang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hubei Chaozhuo Aviation Technology Group entwickelte sich von ¥141M (FY2021) auf ¥389M (FY2025), rund +28.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥12.7M (−35.0%/Jahr seit FY2021).

688237 ist 49% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 229 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.