Guizhou Aviation Technical Development Co (688239) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 10.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥20.72). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥20.32 – ¥77.96 · Fair‑Value‑Band ¥12.43 – ¥20.72 · der Kurs von ¥46.00 notiert über dem Fair Value von ¥16.58. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Guizhou Aviation Technical Development Co (688239) notiert aktuell bei ¥46.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥16.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guizhou Aviation Technical Development Co einen Umsatz von 2.1B CNY bei einer Nettomarge von 9.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 651M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥12.43 (Bear Case) bis ¥20.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥46.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 688239 ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥41.25) gegenüber Dividendendiskontierung (¥4.45). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Ringschmiedeteile in China. Das Unternehmen bietet Ringschmiedeteile für Luft- und Raumfahrtmotoren an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Ringschmiedeteile in China. Das Unternehmen bietet Ringschmiedeteile für Luft- und Raumfahrtmotoren an. Seine Produkte werden in Luft- und Raumfahrtraketentriebwerken, Raketen, Schiffsgasturbinen, Industriegasturbinen, Energie und anderen High-End-Ausrüstungsbereichen eingesetzt. Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Guiyang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guizhou Aviation Technical Development Co entwickelte sich von ¥960M (FY2021) auf ¥2.0B (FY2025), rund +20.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥186M (+7.5%/Jahr seit FY2021).

688239 ist 64% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.