Kontour (Xi'an) Medical Technology Co (688314) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 3.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥31.83). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥17.21 bis ¥31.83) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥16.82 – ¥88.57 · Fair‑Value‑Band ¥17.21 – ¥31.83 · der Kurs von ¥34.49 notiert über dem Fair Value von ¥26.38. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Kontour (Xi'an) Medical Technology Co (688314) notiert aktuell bei ¥34.49, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥26.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kontour (Xi'an) Medical Technology Co einen Umsatz von 342M CNY bei einer Nettomarge von 25.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 372M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥17.21 (Bear Case) bis ¥31.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥34.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 688314 ist mit -24% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥29.43) gegenüber Substanzwert (¥5.92). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kontour (Xi'an) Medical Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf implantierbarer medizinischer Geräte der Klasse III.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kontour (Xi'an) Medical Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf implantierbarer medizinischer Geräte der Klasse III. Das Unternehmen bietet Produkte in den Bereichen Schädelreparatur und -fixierung in der Neurochirurgie, Sternumfixierung in der Herz-Thorax-Chirurgie und Kiefer- und Gesichtsreparatur an. Darüber hinaus werden Materialien zur oralen Knochenreparatur, oraler resorbierbarer Biofilm, Implantatsysteme und andere Werkzeuge bereitgestellt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reparatur- und Fixierungsprodukte an, zu denen traditionelle Titanmaterialien, hochwertige PEEK-Materialien und absorbierende Polymermaterialien gehören. Bioaktive PEEK4D-Platten; PEEK-Knochenplatten, Titannetzplatten, PEEK-Verbindungsplatten, PEEK-Schrauben, Titanverbindungsplatten, Testformen, Knochenstopfen, Knochennetze, Knochenstopfenstreifen, Einweg-Hirndrainagegeräte, unterstützende chirurgische Instrumente und andere Komplettprodukte für den Prozess der Schädelreparatur und -fixierung. Kontour (Xi'an) Medical Technology Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Xi'an, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kontour (Xi'an) Medical Technology Co entwickelte sich von ¥213M (FY2021) auf ¥350M (FY2025), rund +13.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥98.8M (+4.9%/Jahr seit FY2021).

688314 ist 24% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.