Shenzhen Lifotronic Technology Co (688389) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 4.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥7.17 (Bear) bis ¥11.66 (Bull), Basis ¥9.55. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.59 – ¥31.44 · Fair‑Value‑Band ¥7.17 – ¥11.66 · der Kurs von ¥11.07 notiert über dem Fair Value von ¥9.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Lifotronic Technology Co (688389) notiert aktuell bei ¥11.07, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Lifotronic Technology Co einen Umsatz von 1.1B CNY bei einer Nettomarge von 15.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.1B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.17 (Bear Case) bis ¥11.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.07 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 688389 ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥13.71) gegenüber Substanzwert (¥3.31). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet medizinische Geräte für Diagnose-, Therapie-, klinische Medizin-, Haut- und menschliche Gesundheitszwecke in China. Das Unternehmen bietet IVD-Produkte wie HPLC, ECLIA und Hämatologiesysteme an; Schnelltest, molekulare und POCT-Diagnostik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet medizinische Geräte für Diagnose-, Therapie-, klinische Medizin-, Haut- und menschliche Gesundheitszwecke in China. Das Unternehmen bietet IVD-Produkte wie HPLC, ECLIA und Hämatologiesysteme an; Schnelltest, molekulare und POCT-Diagnostik. Darüber hinaus bietet das Unternehmen therapeutische Produkte für die Atemwegs- und Intensivpflege sowie die Wundversorgung an. elektromagnetische und pneumatische Stoßwellenprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen medizinische und ästhetische sowie Laser-Haarentfernungsprodukte an und bietet E-Schulungsdienste an. Darüber hinaus bietet es medizinische Schönheitsprodukte an. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte. Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Lifotronic Technology Co entwickelte sich von ¥778M (FY2021) auf ¥1.0B (FY2025), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥186M (−0.6%/Jahr seit FY2021).

688389 ist 14% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.