InnoCare Pharma Limited (688428) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 41.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥14.71). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (¥7.64 bis ¥14.71) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

47‑Monats‑Spanne ¥7.30 – ¥33.51 · Fair‑Value‑Band ¥7.64 – ¥14.71 · der Kurs von ¥29.08 notiert über dem Fair Value von ¥11.89. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

InnoCare Pharma Limited (688428) notiert aktuell bei ¥29.08, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte InnoCare Pharma Limited einen Umsatz von 2.5B CNY bei einer Nettomarge von 29.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 61.7. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.64 (Bear Case) bis ¥14.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥29.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 688428 ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥21.01) gegenüber Substanzwert (¥3.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

InnoCare Pharma Limited, ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich in China mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten zur Behandlung von Krebs und Autoimmunerkrankungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

InnoCare Pharma Limited, ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich in China mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten zur Behandlung von Krebs und Autoimmunerkrankungen. Das Unternehmen entwickelt Orelabrutinib, einen BTK-Inhibitor zur Behandlung von Patienten mit rezidivierter und/oder refraktärer (r/r) chronischer lymphatischer Leukämie, r/r Mantelzelllymphom, r/r Waldenstrom-Makroglobulinämie, r/r Marginalzonenlymphom, r/r diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL)-MCD, r/r Zentralnervensystem-Lymphom, Kombination mit MIL-62, systemisch Lupus erythematodes, Immunthrombozytopenie purpura, Multiple Sklerose und Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankung. Darüber hinaus wird ICP-B02 zur Behandlung von CD20+B-Zell-Malignitäten entwickelt; ICP-B05 zur Behandlung der Hämatoonkologie; ICP-248 zur Behandlung chronischer lymphatischer Leukämie; ICP-332 zur Behandlung von atopischer Dermatitis; ICP-488 zur Behandlung von Psoriasis; ICP-538 zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen; Zurletrectinib (ICP-723) zur Behandlung neurotropher Tyrosin-Rezeptor-Kinase-Fusion-positiver Krebsarten; ICP-189 zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs; und ICP-B05 zur Behandlung solider Tumore. InnoCare Pharma Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von InnoCare Pharma Limited entwickelte sich von ¥1.0B (FY2021) auf ¥2.4B (FY2025), rund +22.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥642M.

688428 ist 59% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• InnoCare Announces Orelabrutinib in Combination with Mesutoclax Granted Breakthrough Therapy Designation in China Yahoo Finance · 04.08.2026
• InnoCare Announces Phase II Study Results of TYK2 Inhibitor Soficitinib Meet Primary Endpoint in Patients with Vitiligo Yahoo Finance · 16.07.2026
• InnoCare Announces Phase III Study Results of TYK2 Inhibitor Soficitinib Meet Primary Endpoint in Patients with Atomic Dermatitis Yahoo Finance · 15.07.2026
• InnoCare Announces Publication in STTT (IF=81.2) of Phase 3 Results Showing Orelabrutinib Significantly Prolonged Progression-Free Survival Yahoo Finance · 14.07.2026

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.