Jiangsu Aidea Pharmaceutical Group (688488) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 5.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.66 – ¥26.59 · Fair‑Value‑Band ¥1.29 – ¥2.25 · der Kurs von ¥17.54 notiert über dem Fair Value von ¥1.77. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Jiangsu Aidea Pharmaceutical Group (688488) notiert aktuell bei ¥17.54, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Aidea Pharmaceutical Group einen Umsatz von 699M CNY bei einer Nettomarge von -3.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 65.8M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.29 (Bear Case) bis ¥2.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥17.54 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 688488 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥2.64) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.7500). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Aidea Pharmaceutical Group Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte in China und international. Es bietet Anti-HIV-Medikamente und menschliche Proteine. Das Unternehmen bietet auch Antivirenprodukte wie Ainuovirin-Tabletten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Aidea Pharmaceutical Group Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte in China und international. Es bietet Anti-HIV-Medikamente und menschliche Proteine. Das Unternehmen bietet auch Antivirenprodukte wie Ainuovirin-Tabletten an. Urinproteinprodukte, einschließlich Rohprodukt/Zwischenprodukt von Ulinastatin, Urinkallidinogenase und Urokinase; Sennae folium-Granulat; und Baicillus cereus-Tabletten. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen hieß früher Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co., Ltd. und änderte im Juli 2025 seinen Namen in Jiangsu Aidea Pharmaceutical Group Co., Ltd. Jiangsu Aidea Pharmaceutical Group Co., Ltd. wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Aidea Pharmaceutical Group entwickelte sich von ¥256M (FY2021) auf ¥721M (FY2025), rund +29.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥19.7M.

688488 ist 90% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.