Zhengyuan Geomatics Group (688509) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.8500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (¥0.4500 bis ¥0.8500) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.68 – ¥8.26 · Fair‑Value‑Band ¥0.4500 – ¥0.8500 · der Kurs von ¥4.16 notiert über dem Fair Value von ¥0.6800. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Zhengyuan Geomatics Group (688509) notiert aktuell bei ¥4.16, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.6800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhengyuan Geomatics Group einen Umsatz von 520M CNY bei einer Nettomarge von -33.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 446M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.4500 (Bear Case) bis ¥0.8500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.16 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 688509 ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥0.9900) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.2900). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhengyuan Geomatics Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Anwendung von Vermessungs- und Kartierungsdienstleistungen für geografische Informationstechnologie in China. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Vermessung und Kartierung geografischer Informationen, unterirdische Rohrnetze und Smart City.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhengyuan Geomatics Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Anwendung von Vermessungs- und Kartierungsdienstleistungen für geografische Informationstechnologie in China. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Vermessung und Kartierung geografischer Informationen, unterirdische Rohrnetze und Smart City. Es bietet ein Unternehmen für den Bau und Betrieb intelligenter Städte an; Technische Dienstleistungen für den sicheren Betrieb und die Wartung von unterirdischen Rohrleitungsnetzen; und Vermessungs- und Kartierungsdienste für geografische Informationstechnologie. Das Unternehmen bedient Städtebau, Planung, Land, Eisenbahn, Transport, Wasserschutz, Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft, Schifffahrt und andere Branchen. Zhengyuan Geomatics Group Co., Ltd. wurde 1952 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhengyuan Geomatics Group entwickelte sich von ¥1.6B (FY2021) auf ¥587M (FY2025), rund −21.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥170M.

688509 ist 84% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.