Hangzhou Toka Ink Co (688571) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 3.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.66). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.17 – ¥11.06 · Fair‑Value‑Band ¥3.26 – ¥4.66 · der Kurs von ¥9.43 notiert über dem Fair Value von ¥3.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Hangzhou Toka Ink Co (688571) notiert aktuell bei ¥9.43, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hangzhou Toka Ink Co einen Umsatz von 1.3B CNY bei einer Nettomarge von 8.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 825M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.26 (Bear Case) bis ¥4.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 688571 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥4.35) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.44). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hangzhou Toka Ink Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Tintenprodukten, digitalen Materialien und Funktionsmaterialien in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hangzhou Toka Ink Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Tintenprodukten, digitalen Materialien und Funktionsmaterialien in China und international. Das Unternehmen bietet UV-Druckfarben für verschiedene Materialien wie Papier, Papier-Kunststoff-Verbundfolien, Metallkartons und Kunststoffplatten; Offsetdruckfarben für den Druck von Verpackungen und Veröffentlichungen, einschließlich Lehrbüchern, Lehrmitteln und Kinderbüchern usw.; Flüssigtinten für Kunststoff- und Verbundfolien, Papier und Papier-Kunststoff-Materialien sowie andere Materialien; sowie hochbiomassehaltige und spezielle Tinten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tinten für den digitalen Tintenstrahldruck für digitale Druckmaterialien aus Papier, Kunststoff, Film und Fasern usw. sowie für Leuchtkastenwerbung an. Funktionsmaterialien, einschließlich Lack und Mattöl; Grundierungen; neue Energie, Elektronik, Dekorationsbaustoffe und andere industrielle Fertigungsbereiche; Anwendung der Fälschungsschutztechnologie für holografische Laserbilder; und Bodenverschönerung und Anstrich von Krankenhäusern, Lebensmittelwerkstätten, Logistiklagern, Büros und Unterhaltungsstätten. Hangzhou Toka Ink Co., Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hangzhou Toka Ink Co entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund +2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥109M (−1.0%/Jahr seit FY2021).

688571 ist 61% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.