Thong Guan Industries Bhd (7034) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Thong Guan Industries Bhd MYR 2,83, Kurs MYR 1,46, Potenzial +93,8 %, Qualität 65 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne MYR 0,9114 – MYR 2,48 · Fair‑Value‑Band MYR 2,13 – MYR 3,54 · der Kurs von MYR 1,46 notiert unter dem Fair Value von MYR 2,83. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Thong Guan Industries Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und handelt mit Kunststoffprodukten sowie verpackten Lebensmitteln, Getränken und anderen Verbrauchsgütern in Malaysia, anderen asiatischen Ländern, Ozeanien, Europa, Nordamerika und international.
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Das Unternehmen ist im Bereich Kunststoffprodukte tätig; und die Segmente Lebensmittel, Getränke und andere Konsumgüter.
Zu den Produkten gehören Polybeutel mit Bodenversiegelung, Seitenversiegelung mit Klebeband und Trommelversiegelung, Müllbeutel, auf Rollen perforierte Säcke und Folien, Rollenware mit Lochung und Lochung, Anti-Einklemm-Versiegelung, Schürze, Kopfblock, Tragetaschen und Einkaufstaschen, laminierte Barrierefolien, Form-Fill-Versiegelungsfolien und Sammelschrumpffolien für industrielle und kommerzielle Zwecke; getönte Lebensmittelverpackungen; und Zusatzstoffe wie Calciumcarbonat, Farbmasterbatches und Polymerverarbeitungshilfsmittel.
Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem Tee, Kaffee und andere verwandte Produkte sowie getrocknete und gedämpfte Nudeln auf Mehlbasis. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung, dem Verkauf und dem Handel von foliengeblasenen Kunststoffprodukten tätig.
Großhandel mit Reis; Handel mit Erdölprodukten; und Betrieb eines Forschungs- und Entwicklungszentrums für die Kunststoffverpackungsindustrie. Darüber hinaus bietet es IPAK5 an, eine IoT-Lösung, die in der Verpackungs- und Sicherheitskapazität eingesetzt wird.
Das Unternehmen bedient die Branchen Lebensmittel und Getränke, Industrie und Verpackung, Transport und Logistik, Abfall und Energie, Einzelhandel und E-Commerce, Verbraucherverpackung sowie Hygiene und Medizin.
Thong Guan Industries Berhad wurde 1942 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sungai Petani, Malaysia.
Aktienanalyse
Thong Guan Industries Bhd (7034) notiert aktuell bei MYR 1,46, während unser modellbasierter Fair Value bei MYR 2,83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel MYR 3,70 je Aktie; damit liegen 21 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von MYR 1,46.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit MYR 0,4950, und 4 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Thong Guan Industries Bhd entwickelte sich von MYR 1,2 Mrd. (FY2021) auf MYR 1,2 Mrd. (FY2025), rund −0,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei MYR 64,0 Mio. (−8,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: MYR 2,13 bis MYR 3,54, der Kurs von MYR 1,46 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, 7034 ist mit 94 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value MYR 2,83
SpanneMYR 2,13 bis MYR 3,54
Kurs MYR 1,46 · Potenzial +93,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (MYR 0,1807 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+1,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−3,3 % gegen 0,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 7 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−13,7 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa −15,4 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Verpackungen und Behälter · 260 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 14/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+93,8 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4,5 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)8,5 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)20,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)29,6 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)4,8 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,02× · Niedrigste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Verpackungen und Behälter-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Thong Guan Industries Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/7034
Häufige Fragen
Ist Thong Guan Industries Bhd (7034) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf MYR 2,83 gegenüber einem Kurs von MYR 1,46, rund +94 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 7034?
Unser modellbasierter Fair Value für Thong Guan Industries Bhd liegt bei MYR 2,83 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: MYR 1,46.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 7034?
Thong Guan Industries Bhd hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Thong Guan Industries Bhd (7034)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von MYR 2,83 (Stand 08.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von MYR 2,13 bis MYR 3,54. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Thong Guan Industries Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei MYR 2,83, gegenüber einem Kurs von MYR 1,46 rund +94 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von MYR 2,13 bis MYR 3,54. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Thong Guan Industries Bhd (7034)?
Thong Guan Industries Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund MYR 1,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Thong Guan Industries Bhd eine Dividende?
Thong Guan Industries Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,79 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Thong Guan Industries Bhd (7034) und wann ist der Ex-Tag?
Thong Guan Industries Bhd zahlt MYR 0,07 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 29.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2004. Die Ausschüttungsquote liegt bei 25,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 3,55-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Thong Guan Industries Bhd (7034) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Thong Guan Industries Bhd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -13,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,6 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 7034?
Unsere Modelle diskontieren Thong Guan Industries Bhd mit 12,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,15, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Thong Guan Industries Bhd sind das -13,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Thong Guan Industries Bhd (7034) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Thong Guan Industries Bhd um +4,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -13,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Thong Guan Industries Bhd (7034)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Thong Guan Industries Bhd einpreist (-13,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Thong Guan Industries Bhd (7034)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 16,61 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Thong Guan Industries Bhd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Thong Guan Industries Bhd (7034)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Thong Guan Industries Bhd liegt er bei MYR 2,83 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei MYR 1,46. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Thong Guan Industries Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert 7034 unter dem berechneten Fair Value: Kurs MYR 1,46, Fair Value MYR 2,83, rund +94 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 7034?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (MYR 1,46), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (MYR 2,83). Bei Thong Guan Industries Bhd liegen zwischen beiden MYR 1,37 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Thong Guan Industries Bhd wert?
An der Börse wird Thong Guan Industries Bhd mit rund MYR 575 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das MYR 1,46; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von MYR 2,83 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 7034?
Unsere Modelle spannen für Thong Guan Industries Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario MYR 2,13, mittleres MYR 2,83, optimistisches MYR 3,54 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs MYR 1,46). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 7034?
Thong Guan Industries Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,2 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von MYR 2,83 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2020 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 9,9. Weitere Vielfache: KBV 0,6, KUV 0,4, EV/EBITDA 1,5.
Wie solide ist die Bilanz von Thong Guan Industries Bhd (7034)?
Kennzahlen zur Bilanz von Thong Guan Industries Bhd (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 7034 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Thong Guan Industries Bhd notiert bei MYR 1,46, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von MYR 1,65 und 36 % über dem Tief von MYR 1,07 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von MYR 2,83.
Welche Aktien sind mit Thong Guan Industries Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Smurfit Westrock Plc,, Packaging Corporation, Amcor plc, Ball Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Thong Guan Industries Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs MYR 1,46, berechneter Fair Value MYR 2,83 (+94 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 7034 berechnet?
Wir rechnen Thong Guan Industries Bhd mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von MYR 2,83 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Thong Guan Industries Bhd liegt aktuell 48 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Thong Guan Industries Bhd (7034)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei MYR 1,46. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei MYR 2,83, das sind rund +94 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Thong Guan Industries Bhd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (MYR 2,13). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Thong Guan Industries Bhd (7034)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Thong Guan Industries Bhd lag 2014 bis 2025 bei +2,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,3 %, EBIT-Marge +2,5 %, Steuersatz −1,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Thong Guan Industries Bhd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Thong Guan Industries Bhd (7034)?
Die Marktkapitalisierung von Thong Guan Industries Bhd beträgt MYR 575 Mio. (≈ 126 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Thong Guan Industries Bhd (7034)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Thong Guan Industries Bhd liegt bei 0,45 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Thong Guan Industries Bhd (7034)?
Der Gewinn je Aktie von Thong Guan Industries Bhd beträgt MYR 0,2800 (Kurs ÷ EPS = KGV 5,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Thong Guan Industries Bhd (7034)?
Die Dividendenrendite von Thong Guan Industries Bhd liegt bei 4,8 % (Ausschüttung 25,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Thong Guan Industries Bhd (7034)?
Die Nettomarge von Thong Guan Industries Bhd liegt bei 8,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Thong Guan Industries Bhd (7034)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Thong Guan Industries Bhd liegt bei 10,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Thong Guan Industries Bhd (7034)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Thong Guan Industries Bhd bei 7,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Thong Guan Industries Bhd (7034)?
Die operative Marge von Thong Guan Industries Bhd liegt bei 20,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Thong Guan Industries Bhd (7034)?
Der Umsatz von Thong Guan Industries Bhd wächst um +29,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Thong Guan Industries Bhd (7034)?
Der Gewinn je Aktie von Thong Guan Industries Bhd wächst um +266 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Thong Guan Industries Bhd (7034)?
Der freie Cashflow von Thong Guan Industries Bhd beträgt MYR 95,5 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Thong Guan Industries Bhd (7034)?
Thong Guan Industries Bhd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto MYR 155 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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08.11.2026