Borneo Oil Bhd (7036) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 86.1M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0043 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen (0.0041 MYR bis 0.0043 MYR), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0050 MYR – 0.0500 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0041 MYR – 0.0043 MYR · der Kurs von 0.0050 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0042 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Borneo Oil Bhd (7036) notiert aktuell bei 0.0050 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0042 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Borneo Oil Bhd einen Umsatz von 95.1M MYR bei einer Nettomarge von -4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 62.1M MYR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0041 MYR (Bear Case) bis 0.0043 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0050 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 7036 ist mit -16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Borneo Oil Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt und vertreibt Fast-Food-Restaurants hauptsächlich in Malaysia. Das Unternehmen ist im Lebensmittel- und Franchisegeschäft tätig. Immobilieninvestition und -verwaltung; sowie die Segmente Ressourcen und nachhaltige Energie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Borneo Oil Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt und vertreibt Fast-Food-Restaurants hauptsächlich in Malaysia. Das Unternehmen ist im Lebensmittel- und Franchisegeschäft tätig. Immobilieninvestition und -verwaltung; sowie die Segmente Ressourcen und nachhaltige Energie. Das Unternehmen ist im Besitz und in der Verwaltung von Restaurantketten, der Lebensmittelherstellung und Franchise-Betrieben tätig. und verschiedene Lebensmittelunternehmen, darunter Schnellrestaurants und der Vertrieb von Lebensmitteln. Das Unternehmen ist auch an Unterstützungsaktivitäten für Bergbau, Steinbrüche und den Handel mit Rohstoffen beteiligt; Unternehmensberater; Öl, Gas und Energie und die damit verbundenen Geschäfte; Immobilienverwaltung, Beherbergung, Gastronomie und damit verbundene Aktivitäten; und Erwerb, Besitz und Verwaltung von Immobilien, wie z. B. Immobilienpflege und -optimierung; und Bergbau und Versorgung mit Bodenschätzen. Darüber hinaus ist sie in der Erbringung von Franchisenehmermanagement- und Marketing- und Beratungsdienstleistungen tätig; Handel und Vertrieb von natürlichen Bodenschätzen und Baumaterialien; Immobilieninvestitionen; Bereitstellung von Dienstleistungen und Schiffen für Öl- und Gas- sowie Seeverbreitungsdienste; Lieferung von Franchise-Geräten und Ersatzteilen; Großhandel und Vertrieb von Rohreis/anderem Getreide und anderen Marktfrüchten; sowie landwirtschaftliche und landwirtschaftliche Tätigkeiten. Das Unternehmen hieß früher Sugar Bun Corporation Berhad und änderte im Januar 2007 seinen Namen in Borneo Oil Berhad. Borneo Oil Berhad wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Borneo Oil Bhd entwickelte sich von 51.4M MYR (FY2021) auf 82.4M MYR (FY2025), rund +12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −300M MYR.

7036 ist 16% überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 383 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.