D'nonce Technology Bhd., an investment holding company, (7114) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 26.0M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0270 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Die Modelle laufen eng zusammen (0.0240 MYR bis 0.0270 MYR), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0250 MYR – 0.6100 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0240 MYR – 0.0270 MYR · der Kurs von 0.0350 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0240 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

D'nonce Technology Bhd., an investment holding company, (7114) notiert aktuell bei 0.0350 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0240 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte D'nonce Technology Bhd., an investment holding company, einen Umsatz von 171M MYR bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 48.0M MYR. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0240 MYR (Bear Case) bis 0.0270 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0350 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 7114 ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

D'nonce Technology Bhd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet End-to-End-Verpackungs- und Designlösungen in Thailand, Malaysia, Singapur, dem Vereinigten Königreich, Indonesien, den Vereinigten Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Taiwan, Europa, China, Vietnam und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

D'nonce Technology Bhd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet End-to-End-Verpackungs- und Designlösungen in Thailand, Malaysia, Singapur, dem Vereinigten Königreich, Indonesien, den Vereinigten Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Taiwan, Europa, China, Vietnam und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Gesundheitswesen, Elektrotechnik und Elektronik sowie andere Branchen. Das Unternehmen bietet umfassende Verpackungs- und Designlösungen, darunter Verpackungsboxen, Industrie- und Kartonschachteln, kundenspezifische Designs und Flexo-/Offsetverpackungen, Kraft- und Kraftlinerpapier, Reinraumpapieretiketten und -trenner, Kunststoff-Vakuumformschalen, Papier- und Kunststoffrollen, thermische Abdeckbänder, thermoformbare Kunststoffprodukte sowie flexible Verpackungen/selbstklebende Etiketten. und Präzisionspolymer-Engineering-Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reinraumdienstleistungen an, darunter Reinraum-Stanzen, Reinraum-Untermontage und -Inspektion sowie Reinigungsdienste für elektronische Tabletts und Komponenten. Auftragsfertigung von elektronischen Bauteilen für die Elektro- und Elektronikindustrie; und Supply-Chain-Management-Dienstleistungen sowie Lieferungen von Waren und Dienstleistungen für die Automobil-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie andere Fertigungsindustrien. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Verarbeitung, dem Verkauf und dem Vertrieb von fortschrittlichen Verpackungsmaterialien, elektronischen Produkten und Verbrauchsmaterialien; Vermietung von Maschinen und Geräten; Großhandel mit Industriechemikalien; Herstellung und Vertrieb von Produktetiketten; Entwicklung und Vermietung von Immobilien; und Bereitstellung von chirurgischen Masken und Flexo-/Offsetdruckdiensten. Darüber hinaus handelt es mit Motorölen und Schmiermitteln für Personen- und Nutzfahrzeuge, Industrie- und Schwerlastfahrzeuge sowie die Schifffahrtsindustrie. kundenspezifische Industriebürsten; Polymerspulen; Plastiktüten; und Kassetten.D'nonce Technology Bhd. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Georgetown, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von D'nonce Technology Bhd., an investment holding company, entwickelte sich von 184M MYR (FY2021) auf 198M MYR (FY2025), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −24.1M MYR.

7114 ist 31% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.