XL Holdings (7121) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 420M MYR
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.3910 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.4607 MYR – 1.16 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2295 MYR – 0.3910 MYR · der Kurs von 0.7700 MYR notiert über dem Fair Value von 0.3060 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
XL Holdings (7121) notiert aktuell bei 0.7700 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3060 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte XL Holdings einen Umsatz von 112M MYR bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.8M MYR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2295 MYR (Bear Case) bis 0.3910 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.7700 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 7121 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.6500 MYR) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0.1800 MYR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
XL Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Zucht und Aufzucht von Fischereivieh in Malaysia und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fischzucht, Handelswaren, Lebensmittel, Pflanzenbau und Sonstige tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
XL Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Zucht und Aufzucht von Fischereivieh in Malaysia und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fischzucht, Handelswaren, Lebensmittel, Pflanzenbau und Sonstige tätig. Das Unternehmen betreibt den Einzelhandel mit Aquarien und Zubehör sowie Fischfutter und Medikamenten; Handel mit Fischen, Verbrauchsmaterialien und Aquarienzubehör, Algen, Ananasanbau und essbaren Lebensmitteln; essbares Vogelnest sowie Fertiggerichte. Darüber hinaus betreibt es die Milchviehhaltung; Solarenergieprojekte; Anbau von Chili und Ananas; Produktionstätigkeiten in Futtermühlen; und Immobilienbesitztätigkeiten sowie andere Verwaltungsdienstleistungen, allgemeine Handels- und Investitionstätigkeiten. Das Unternehmen war früher als Xian Leng Holdings Berhad bekannt und änderte im April 2021 seinen Namen in XL Holdings Berhad. XL Holdings Berhad wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von XL Holdings entwickelte sich von 84.2M MYR (FY2022) auf 129M MYR (FY2026), rund +11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 9.5M MYR (+200.9%/Jahr seit FY2022).
7121 ist 60% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Farm Products · 288 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Farm Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Muyuan Foods Group 002714 | ¥40.90 | ¥48.19 | +18% |
| Wens Foodstuff Group 300498 | ¥14.51 | ¥12.08 | -17% |
| Mowi ASA MOWI | kr 188.40 | kr 262.59 | +39% |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, CPIN | 3,120 IDR | 7,076 IDR | +127% |
| Charoen Pokphand Foods Public Company CPF | 22.00 THB | 55.71 THB | +153% |
| PT Triputra Agro Persada Tbk TAPG | 1,540 IDR | 3,105 IDR | +102% |
| PT FAP Agri Tbk FAPA | 7,300 IDR | 7,463 IDR | +2% |
| PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA | 2,070 IDR | 7,231 IDR | +249% |
| Thaifoods Group TFGR | 10.60 THB | 23.53 THB | +122% |
| PT Jhonlin Agro Raya Tbk JARR | 1,845 IDR | 610.80 IDR | -67% |
XL Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist XL Holdings (7121) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 7121?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 7121?
Wie hoch ist der Umsatz von XL Holdings (7121)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 7121?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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