Eonmetall Group Bhd (7217) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 171 Mio. MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 265 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1360 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (20/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.0680 MYR bis 0.1360 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1950 MYR – 0.7521 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0680 MYR – 0.1360 MYR · der Kurs von 0.4350 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1190 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Eonmetall Group Bhd (7217) notiert aktuell bei 0.4350 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1190 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eonmetall Group Bhd einen Umsatz von 135 Mio. MYR bei einer Nettomarge von -33.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 119 Mio. MYR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0680 MYR (Bear Case) bis 0.1360 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4350 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 123% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -17% Fair-Value-Potenzial, 7217 ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eonmetall Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Metallbearbeitungsmaschinen, Maschinen und Geräte für industrielle Prozesse sowie Stahlprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eonmetall Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Metallbearbeitungsmaschinen, Maschinen und Geräte für industrielle Prozesse sowie Stahlprodukte. Das Unternehmen bietet Metallbearbeitungsmaschinen und -geräte an, darunter Winkelstangenmaschinen mit Mittelfrequenzheizungen, kaltgewalzte Winkelstangen- und Umformmaschinen, Kaltwalzwerksmaschinen, kontinuierliche Verzinkungslinien, Ablängmaschinen, Streckmetall-Abflachungsmaschinen und Metallmaschinen, Maschinen für flache/quadratische/verformte Stangen, Warmstahlwalzwerke und NC-Zuführmaschinen, Deckenkräne, Rohrleitungsmaschinen sowie Pulverbeschichtungs- und vorlackierte Verzinkungslinien. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen kaltgewalzte und verzinkte Coils, Flachstahlprodukte und Stahllagersysteme. Handel mit Stahlprodukten; und produziert und vertreibt Regalsysteme und Lagerlösungen aus Stahl. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Immobilienbesitz tätig; Produktion von Palmölprodukten und Biokohle; Betrieb von Anlagen zur Gewinnung von Palmfaseröl; und Bereitstellung technischer Dienstleistungen sowie IT-Lösungen einschließlich Softwareentwicklung. Darüber hinaus ist sie im Gemüseanbau und -großhandel tätig; und Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen, Geräten und Zubehör. Das Unternehmen ist in Malaysia, den Vereinigten Staaten, der Volksrepublik China, Indonesien, Singapur, Neuseeland, den Philippinen, Thailand, Afrika, Sri Lanka, dem Nahen Osten, Europa, Australien und international tätig. Das Unternehmen war früher als Eoncap Corporation Sdn Bhd bekannt und änderte seinen Namen im April 2005 in Eonmetall Group Berhad. Eonmetall Group Berhad wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sungai Bakap, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eonmetall Group Bhd entwickelte sich von 217M MYR (FY2021) auf 142M MYR (FY2025), rund −10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −47.3M MYR.

7217 ist 73% überbewertet. Mit Nucor Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 403 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.