Arka Berhad (7218) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 29.0M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.2300 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3500 MYR – 6.65 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1300 MYR – 0.2300 MYR · der Kurs von 0.4350 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1800 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Arka Berhad (7218) notiert aktuell bei 0.4350 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1800 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arka Berhad einen Umsatz von 31.4M MYR bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.2. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1300 MYR (Bear Case) bis 0.2300 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4350 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 7218 ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.6700 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Arka Berhad bietet Logistikdienstleistungen in Malaysia und Singapur an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Logistiklösungen, Reifenprodukte und Technologie tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Arka Berhad bietet Logistikdienstleistungen in Malaysia und Singapur an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Logistiklösungen, Reifenprodukte und Technologie tätig. Das Unternehmen bietet LKW-Transporte, Containertransporte, Depotbetrieb, Lagerung, Spedition und Zollabfertigung an und betreibt Lagereinrichtungen und Containerdepots zur Unterstützung des Logistikbetriebs. sowie Fuß- und Zubringerwagen. Darüber hinaus werden Schwertransporte, Frachtkonsolidierung, Umpacken, Palettieren, Be- und Entladen sowie die Erstellung von Zollgenehmigungen angeboten. gebundene und nicht gebundene Lagerlösungen; Lagerung, Handhabung, Etikettierung, Cross-Docking und Vertriebsaktivitäten; Transportdienstleistungen; und befasst sich mit der Runderneuerung von Reifen und verkauft Neureifen für Nutzfahrzeuge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie und Softwareentwicklung an. Das Unternehmen hieß früher Transocean Holdings Bhd. und änderte im April 2024 seinen Namen in Arka Berhad. Arka Berhad wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Seberang Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Arka Berhad entwickelte sich von 22.4M MYR (FY2021) auf 31.9M MYR (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 696K MYR (−15.6%/Jahr seit FY2021).

7218 ist 59% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.