Dialog Group (7277) Fair Value & Analyse

Energie · MY · Marktkap. 11.5B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.18 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.6214 MYR bis 1.18 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.11 MYR – 2.90 MYR · Fair‑Value‑Band 0.6214 MYR – 1.18 MYR · der Kurs von 1.91 MYR notiert über dem Fair Value von 0.9580 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Dialog Group (7277) notiert aktuell bei 1.91 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.9580 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dialog Group einen Umsatz von 2.7B MYR bei einer Nettomarge von 21.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 58.9M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6214 MYR (Bear Case) bis 1.18 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.91 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, 7277 ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.17 MYR) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0.2700 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dialog Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet technische Dienstleistungen für den Energiesektor in Malaysia, Thailand, dem übrigen Asien, Australien, Neuseeland, dem Nahen Osten und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dialog Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet technische Dienstleistungen für den Energiesektor in Malaysia, Thailand, dem übrigen Asien, Australien, Neuseeland, dem Nahen Osten und international an. Das Unternehmen bietet Engineering, Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme an; technischer Spezialist; Tankrohrleitungsbau; Anlagenüberholung und spezielle Wartungsarbeiten; Anlagenwartung; allgemeine Bau- und Maschinenbauarbeiten; spezialisierte Elektrotechnik, Instrumentierung und Kalibrierung; Management, Beratung und Verwaltung; Projektmanagement und vorgelagerte Unterstützung; Handhabung von Katalysatoren und Prozessmaterialien; schwere Fertigung und multidisziplinäre Technik; Lackierung von Strommasten; Schneiden von Plattenprofilen; und Offshore-Dienstleistungen. Darüber hinaus vermietet es Rohrleitungen und Ausrüstung; und handelt mit und vermarktet Spezialchemikalien, Katalysatoren und Absorptionsmittel, Erdölzusätze, Bohrgrundöl und Spezialausrüstung. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Schiffsbetrieb tätig; Bereitstellung von Wartungs- und anderen damit verbundenen Schifffahrts-, Terminal- und Tanklager- und allgemeinen Tankanlagen, Zahlungssystemen, IT-Systemen und IT-Dienstleistungen; und fertigt Stahlkonstruktionen, Prozessgestelle, Druckbehälter, Rohrspulen, Plattformen und Leitern für Prozessanlagen sowie fertigt und installiert Tanks und Rohrleitungen. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Entwicklung, Herstellung und Installation von Verbundrohrsystemen. Entwicklung, Bewertung, Produktion und Vergabe von Arbeiten im Zusammenhang mit Erdöl und Petrochemie; Bau von Anlagen; Entwicklung von Industriegebieten und Grundstücken; sowie die Vermietung und Verwaltung von Immobilien. Die Dialog Group Berhad wurde 1984 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dialog Group entwickelte sich von 1.6B MYR (FY2021) auf 2.5B MYR (FY2025), rund +11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 304M MYR (−13.5%/Jahr seit FY2021).

7277 ist 50% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.