Bioray Biotech Co (7561) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 605M TWD

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 33% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (84/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Unsere Modellspanne reicht von 16.35 TWD (Bear) bis 27.25 TWD (Bull), Basis 21.80 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 84/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne 16.45 TWD – 26.00 TWD · Fair‑Value‑Band 16.35 TWD – 27.25 TWD · der Kurs von 16.45 TWD notiert unter dem Fair Value von 21.80 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 23.07.2026.

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Analyse

Bioray Biotech Co (7561) notiert aktuell bei 16.45 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 21.80 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 84/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bioray Biotech Co einen Umsatz von 230M TWD bei einer Nettomarge von 13.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 92.4M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16.35 TWD (Bear Case) bis 27.25 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16.45 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 7561 ist mit 33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (33.09 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (2.44 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bioray Biotech Co., Ltd beschäftigt sich in Taiwan mit der Produktion, Forschung und dem Verkauf von Gesundheitsnahrungsmitteln, Produkten für Immunzellen und Präzisionstests. Es bietet Gesundheitsprodukte an, darunter verschiedene funktionelle Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bioray Biotech Co., Ltd beschäftigt sich in Taiwan mit der Produktion, Forschung und dem Verkauf von Gesundheitsnahrungsmitteln, Produkten für Immunzellen und Präzisionstests. Es bietet Gesundheitsprodukte an, darunter verschiedene funktionelle Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel. Heilpilze; Immunzellprodukte; und Präzisionsmedizindienstleistungen wie Immunologie, Zellteilung und spezielle Labortests. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Zelltest- und Speichergeschäft tätig. Bioray Biotech Co., Ltd wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Tainan City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bioray Biotech Co entwickelte sich von 148M TWD (FY2021) auf 223M TWD (FY2025), rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 32.3M TWD.

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.